| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 483.00 | 5 056.00 | 1 427.00 | 6 483.00 |
AH Fonds commercial | 700 000.00 | | 700 000.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 714.00 | 11 256.00 | 8 458.00 | 19 714.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 726 197.00 | 16 312.00 | 709 885.00 | 726 197.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 446 863.00 | 122 834.00 | 324 029.00 | 446 863.00 |
BZ Autres créances | 3 884.00 | | 3 884.00 | 3 884.00 |
CF Disponibilités | 117 775.00 | | 117 775.00 | 117 775.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 451.00 | | 3 451.00 | 3 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 571 973.00 | 122 834.00 | 449 140.00 | 571 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 298 170.00 | 139 146.00 | 1 159 024.00 | 1 298 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 17 100.00 | 89 100.00 | | 17 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 706.00 | 47 725.00 | | 77 706.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 743.00 | 29 982.00 | | 74 743.00 |
DL TOTAL (I) | 181 549.00 | 188 806.00 | | 181 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 609 506.00 | | | 609 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 217.00 | 1 876.00 | | 6 217.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 5 796.00 | | 1 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 597.00 | 121 578.00 | | 153 597.00 |
EA Autres dettes | 23 554.00 | 18 284.00 | | 23 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 182 880.00 | 168 651.00 | | 182 880.00 |
EC TOTAL (IV) | 977 475.00 | 316 788.00 | | 977 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 159 024.00 | 505 594.00 | | 1 159 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 122.00 | 316 184.00 | | 465 122.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 217.00 | | | 6 217.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 050.00 | | 703 705.00 | 114 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 90 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 558.00 | 726 197.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 706 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 558.00 | 19 714.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 883.00 | | 701 600.00 | 4 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 167.00 | | 2 105.00 | 19 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 373.00 | 3 498.00 | 1 558.00 | 14 373.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 883.00 | 173.00 | | 4 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 490.00 | 3 325.00 | 1 558.00 | 9 490.00 |