| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AP Constructions | 285 646.00 | 281 897.00 | 3 749.00 | 285 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 885.00 | 839 436.00 | 246 449.00 | 1 085 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 070 943.00 | 724 148.00 | 346 795.00 | 1 070 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | 12 041.00 | 12 041.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 526 408.00 | 1 850 848.00 | 675 560.00 | 2 526 408.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 645.00 | | 38 645.00 | 38 645.00 |
BN En cours de production de biens | 6 715 683.00 | | 6 715 683.00 | 6 715 683.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 385 394.00 | 12 242.00 | 373 153.00 | 385 394.00 |
BZ Autres créances | 1 261 793.00 | | 1 261 793.00 | 1 261 793.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600 000.00 | | 2 600 000.00 | 2 600 000.00 |
CF Disponibilités | 922 417.00 | | 922 417.00 | 922 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | 9 704.00 | 9 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 936 432.00 | 12 242.00 | 11 924 190.00 | 11 936 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 462 839.00 | 1 863 090.00 | 12 599 750.00 | 14 462 839.00 |
CU Autres participations | 64 720.00 | | 64 720.00 | 64 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 732.00 | 1 508 732.00 | | 1 508 732.00 |
DH Report à nouveau | 907 837.00 | 605 765.00 | | 907 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 230.00 | 302 072.00 | | 481 230.00 |
DL TOTAL (I) | 3 337 799.00 | 2 856 569.00 | | 3 337 799.00 |
DP Provisions pour risques | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 357 851.00 | 481 031.00 | | 357 851.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 355.00 | 252 250.00 | | 35 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 714 146.00 | 6 588 542.00 | | 6 714 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 609.00 | 1 771 149.00 | | 1 535 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 086.00 | 606 527.00 | | 520 086.00 |
EA Autres dettes | 20 656.00 | 27 418.00 | | 20 656.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 9 183 702.00 | 9 726 923.00 | | 9 183 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 599 750.00 | 12 661 742.00 | | 12 599 750.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 950 978.00 | 9 369 130.00 | | 8 950 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 340 639.00 | | 1 340 639.00 | 1 340 639.00 |
FG Production vendue services | 8 005 081.00 | | 8 005 081.00 | 8 005 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 345 720.00 | | 9 345 720.00 | 9 345 720.00 |
FM Production stockée | | | 103 920.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 83 490.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 535 135.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 476 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 136 718.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 309 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 810 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 154 989.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 364.00 | |
GE Autres charges | | | 4 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 021 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 513 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 200.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 485.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 124 685.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 115 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 629 257.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 83 490.00 | 27 442.00 | | 83 490.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 746.00 | | | 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 247.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 400.00 | 7 400.00 | | 3 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 400.00 | 7 647.00 | | 3 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 945.00 | 287.00 | | 945.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 945.00 | 2 006.00 | | 945.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 455.00 | 5 641.00 | | 2 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 150 482.00 | 72 847.00 | | 150 482.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 663 220.00 | 10 533 998.00 | | 9 663 220.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 181 990.00 | 10 231 926.00 | | 9 181 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 481 230.00 | 302 072.00 | | 481 230.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 467 220.00 | | 76 188.00 | 2 467 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 76 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 000.00 | 2 526 408.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 000.00 | 2 442 474.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 383 334.00 | | 76 141.00 | 2 383 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 713.00 | | 47.00 | 76 713.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 859.00 | 154 989.00 | 17 000.00 | 1 712 859.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 707 493.00 | 154 989.00 | 17 000.00 | 1 707 493.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
6T Sur comptes clients | 6 878.00 | 5 364.00 | | 6 878.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 878.00 | 5 364.00 | | 6 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 85 127.00 | 5 364.00 | | 85 127.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 535 609.00 | 1 535 609.00 | | 1 535 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 212.00 | 146 212.00 | | 146 212.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 385.00 | 16 385.00 | | 16 385.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
UX Autres créances clients | 370 705.00 | | | 370 705.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 714.00 | | | 1 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 690.00 | | | 14 690.00 |
VB T. V. A. | 1 256 426.00 | | | 1 256 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 793.00 | 125 069.00 | 232 724.00 | 357 793.00 |
VI Groupe et associés | 33 715.00 | 33 715.00 | | 33 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 158.00 | | | 123 158.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 028.00 | 13 028.00 | | 13 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 653.00 | | | 3 653.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 704.00 | | | 9 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 668 932.00 | 1 656 891.00 | 12 041.00 | 1 668 932.00 |
VW T.V.A. | 304 461.00 | 304 461.00 | | 304 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 469 556.00 | 2 236 832.00 | 232 724.00 | 2 469 556.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | 33.00 | | 39.00 |