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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 762.00 | 988 354.00 | 300 408.00 | 1 288 762.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 160 570.00 | 935 886.00 | 224 684.00 | 1 160 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 654.00 | | 12 654.00 | 12 654.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 469 161.00 | 1 929 607.00 | 539 554.00 | 2 469 161.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 630.00 | | 41 630.00 | 41 630.00 |
BN En cours de production de biens | 5 051 194.00 | | 5 051 194.00 | 5 051 194.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 252 440.00 | 21 613.00 | 230 827.00 | 252 440.00 |
BZ Autres créances | 1 003 664.00 | | 1 003 664.00 | 1 003 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 3 378 219.00 | | 3 378 219.00 | 3 378 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 231 583.00 | 21 613.00 | 10 209 970.00 | 10 231 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 700 745.00 | 1 951 220.00 | 10 749 524.00 | 12 700 745.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 092.00 | 255 092.00 | | 255 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 174 686.00 | 306 027.00 | | 174 686.00 |
DH Report à nouveau | 46 655.00 | | | 46 655.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 540.00 | 215 313.00 | | 103 540.00 |
DL TOTAL (I) | 1 019 974.00 | 1 216 433.00 | | 1 019 974.00 |
DP Provisions pour risques | 107 574.00 | 78 248.00 | | 107 574.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 574.00 | 78 248.00 | | 107 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 339 285.00 | 429 741.00 | | 2 339 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 893.00 | 3 124.00 | | 34 893.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 810 097.00 | 6 716 214.00 | | 4 810 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 493.00 | 1 464 209.00 | | 2 066 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 192.00 | 707 087.00 | | 353 192.00 |
EA Autres dettes | 18 014.00 | 56 181.00 | | 18 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 621 976.00 | 9 376 558.00 | | 9 621 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 749 524.00 | 10 671 240.00 | | 10 749 524.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 409 448.00 | 9 122 430.00 | | 9 409 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 534.00 | | 15 218.00 | 2 478 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 590.00 | 2 469 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 590.00 | 2 449 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | | 7 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 458 973.00 | | 14 950.00 | 2 458 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 388.00 | | 267.00 | 12 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 737 499.00 | 216 699.00 | 24 590.00 | 1 737 499.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 732 132.00 | 216 699.00 | 24 590.00 | 1 732 132.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 249.00 | 29 326.00 | | 78 249.00 |
6T Sur comptes clients | 8 732.00 | 13 842.00 | 961.00 | 8 732.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 732.00 | 13 842.00 | 961.00 | 8 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 981.00 | 43 168.00 | 961.00 | 86 981.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 259 866.00 | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 066 494.00 | 2 066 494.00 | | 2 066 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 050.00 | 9 050.00 | | 9 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 829.00 | 66 829.00 | | 66 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 014.00 | 18 014.00 | | 18 014.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 655.00 | 12 655.00 | | 12 655.00 |
UX Autres créances clients | 229 057.00 | 229 057.00 | | 229 057.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 384.00 | 23 384.00 | | 23 384.00 |
VB T. V. A. | 953 405.00 | 953 405.00 | | 953 405.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 000 051.00 | 2 000 051.00 | | 2 000 051.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 235.00 | 126 707.00 | 212 528.00 | 339 235.00 |
VI Groupe et associés | 34 893.00 | 34 893.00 | | 34 893.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 000 000.00 | | | 2 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 452.00 | | | 90 452.00 |
VP Divers | 21 147.00 | 21 147.00 | | 21 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 794.00 | 7 794.00 | | 7 794.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 425.00 | 22 425.00 | | 22 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 273 195.00 | 1 273 195.00 | | 1 273 195.00 |
VW T.V.A. | 269 520.00 | 269 520.00 | | 269 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 811 879.00 | 4 599 351.00 | 212 528.00 | 4 811 879.00 |