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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 750.00 | 2 584.00 | 166.00 | 2 750.00 |
AH Fonds commercial | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AP Constructions | 285 646.00 | 285 646.00 | | 285 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 222 214.00 | 902 976.00 | 319 238.00 | 1 222 214.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 096 449.00 | 677 762.00 | 418 687.00 | 1 096 449.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 702 027.00 | 1 874 335.00 | 827 692.00 | 2 702 027.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 760.00 | | 43 760.00 | 43 760.00 |
BN En cours de production de biens | 10 107 509.00 | | 10 107 509.00 | 10 107 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713.00 | | 713.00 | 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 305.00 | 6 643.00 | 280 662.00 | 287 305.00 |
BZ Autres créances | 2 155 614.00 | | 2 155 614.00 | 2 155 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
CF Disponibilités | 1 401 840.00 | | 1 401 840.00 | 1 401 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 167.00 | | 16 167.00 | 16 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 812 908.00 | 6 643.00 | 15 806 265.00 | 15 812 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 514 935.00 | 1 880 978.00 | 16 633 957.00 | 18 514 935.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 74 720.00 | | 74 720.00 | 74 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 1 508 732.00 | 1 508 732.00 | | 1 508 732.00 |
DH Report à nouveau | 189 067.00 | 907 837.00 | | 189 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 228.00 | 481 230.00 | | 258 228.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 028.00 | 3 337 799.00 | | 2 396 028.00 |
DP Provisions pour risques | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 476 804.00 | 357 851.00 | | 476 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 935.00 | 35 355.00 | | 625 935.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 047 361.00 | 6 714 146.00 | | 10 047 361.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 741.00 | 1 535 609.00 | | 2 399 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 594 612.00 | 520 086.00 | | 594 612.00 |
EA Autres dettes | 15 228.00 | 20 656.00 | | 15 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 159 681.00 | 9 183 702.00 | | 14 159 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 633 957.00 | 12 599 750.00 | | 16 633 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 858 241.00 | 8 950 978.00 | | 13 858 241.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 526 408.00 | | 329 694.00 | 2 526 408.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 87 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 154 075.00 | 2 702 027.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 154 075.00 | 2 604 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 173.00 | | 2 750.00 | 7 173.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 442 474.00 | | 315 910.00 | 2 442 474.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 76 761.00 | | 11 035.00 | 76 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 850 848.00 | 177 562.00 | 154 075.00 | 1 850 848.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 2 584.00 | | 5 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 845 482.00 | 174 978.00 | 154 075.00 | 1 845 482.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
6T Sur comptes clients | 12 242.00 | 5 682.00 | 11 281.00 | 12 242.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 242.00 | 5 682.00 | 11 281.00 | 12 242.00 |
7C TOTAL GENERAL | 90 490.00 | 5 682.00 | 11 281.00 | 90 490.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 682.00 | 11 281.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 399 741.00 | 2 399 741.00 | | 2 399 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 503.00 | 143 503.00 | | 143 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 228.00 | 15 228.00 | | 15 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 075.00 | | 13 075.00 | 13 075.00 |
UX Autres créances clients | 279 333.00 | 279 333.00 | | 279 333.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 971.00 | 7 971.00 | | 7 971.00 |
VB T. V. A. | 1 941 064.00 | 1 941 064.00 | | 1 941 064.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 476 725.00 | 175 285.00 | 301 444.00 | 476 725.00 |
VI Groupe et associés | 625 935.00 | 625 935.00 | | 625 935.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 244 000.00 | | | 244 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 069.00 | | | 125 069.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 194 458.00 | 194 458.00 | | 194 458.00 |
VP Divers | 13 893.00 | 13 893.00 | | 13 893.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 351.00 | 5 351.00 | | 5 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 167.00 | 16 167.00 | | 16 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 472 161.00 | 2 459 086.00 | 13 075.00 | 2 472 161.00 |
VW T.V.A. | 448 899.00 | 448 899.00 | | 448 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 112 320.00 | 3 810 880.00 | 301 444.00 | 4 112 320.00 |