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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 1 807.00 | | 1 807.00 | 1 807.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 366.00 | 5 366.00 | | 5 366.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 300 350.00 | 920 939.00 | 379 412.00 | 1 300 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 623.00 | 811 194.00 | 347 429.00 | 1 158 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 418.00 | | 12 418.00 | 12 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 478 564.00 | 1 737 499.00 | 741 065.00 | 2 478 564.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 820.00 | | 47 820.00 | 47 820.00 |
BN En cours de production de biens | 6 254 563.00 | | 6 254 563.00 | 6 254 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 136.00 | 8 732.00 | 520 404.00 | 529 136.00 |
BZ Autres créances | 1 320 116.00 | | 1 320 116.00 | 1 320 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 280 646.00 | | 1 280 646.00 | 1 280 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 425.00 | | 6 425.00 | 6 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 938 907.00 | 8 732.00 | 9 930 175.00 | 9 938 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 417 471.00 | 1 746 231.00 | 10 671 240.00 | 12 417 471.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 418.00 | | | 12 418.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 255 092.00 | | | 255 092.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 306 028.00 | 1 508 732.00 | | 306 028.00 |
DH Report à nouveau | | 189 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 314.00 | 258 228.00 | | 215 314.00 |
DL TOTAL (I) | 1 216 433.00 | 2 396 028.00 | | 1 216 433.00 |
DP Provisions pour risques | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
DR TOTAL (IV) | 78 249.00 | 78 249.00 | | 78 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 741.00 | 476 804.00 | | 429 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 125.00 | 625 935.00 | | 3 125.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 716 214.00 | 10 047 361.00 | | 6 716 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 209.00 | 2 399 741.00 | | 1 464 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 707 087.00 | 594 612.00 | | 707 087.00 |
EA Autres dettes | 56 181.00 | 15 228.00 | | 56 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 376 558.00 | 14 159 681.00 | | 9 376 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 671 240.00 | 16 633 957.00 | | 10 671 240.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 122 430.00 | 13 858 241.00 | | 9 122 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 701 326.00 | | 255 076.00 | 2 701 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76 748.00 | 12 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 477 839.00 | 2 478 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 7 173.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 398 341.00 | 2 458 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 923.00 | | | 9 923.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 604 309.00 | | 253 006.00 | 2 604 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 095.00 | | 2 070.00 | 87 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 909 414.00 | 227 324.00 | 399 239.00 | 1 909 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 950.00 | 166.00 | 2 750.00 | 7 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 901 463.00 | 227 158.00 | 396 489.00 | 1 901 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 6 643.00 | 2 805.00 | 716.00 | 6 643.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 78 249.00 | | | 78 249.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 643.00 | 2 805.00 | 716.00 | 6 643.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 891.00 | 2 805.00 | 716.00 | 84 891.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 805.00 | 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 464 209.00 | 1 464 209.00 | | 1 464 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 137 342.00 | 137 342.00 | | 137 342.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 910.00 | 40 910.00 | | 40 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 181.00 | 56 181.00 | | 56 181.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 418.00 | 12 418.00 | | 12 418.00 |
UX Autres créances clients | 518 658.00 | 518 658.00 | | 518 658.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 479.00 | 10 479.00 | | 10 479.00 |
VB T. V. A. | 1 273 918.00 | 1 273 918.00 | | 1 273 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 429 687.00 | 175 559.00 | 254 128.00 | 429 687.00 |
VI Groupe et associés | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 400.00 | | | 130 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 438.00 | | | 177 438.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 297.00 | 43 297.00 | | 43 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 445.00 | 6 445.00 | | 6 445.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 425.00 | 6 425.00 | | 6 425.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 868 095.00 | 1 868 095.00 | | 1 868 095.00 |
VW T.V.A. | 460 539.00 | 460 539.00 | | 460 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 660 344.00 | 2 406 216.00 | 254 128.00 | 2 660 344.00 |