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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 646.00 | 6 622.00 | 24.00 | 6 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 13 412.00 | 6 103.00 | 7 309.00 | 13 412.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 058.00 | 12 725.00 | 47 334.00 | 60 058.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 470.00 | | 470.00 | 470.00 |
060 Stock marchandises | 82 532.00 | | 82 532.00 | 82 532.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 635.00 | | 1 635.00 | 1 635.00 |
072 Créances – Autres | 7 805.00 | | 7 805.00 | 7 805.00 |
084 Disponibilités | 5 417.00 | | 5 417.00 | 5 417.00 |
092 Charges constatées d’avance | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 98 559.00 | | 98 559.00 | 98 559.00 |
110 Total général Actif | 158 617.00 | 12 725.00 | 145 892.00 | 158 617.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 5 617.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 326.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 943.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 32 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 009.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 964.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 258.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 950.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 017.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 260 560.00 | | | 260 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 260 560.00 | | | 260 560.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 165 064.00 | | | 165 064.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 973.00 | | | 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 419.00 | | | 1 419.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -120.00 | | | -120.00 |
242 Autres charges externes. | 35 187.00 | | | 35 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 607.00 | | | 607.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 511.00 | | | 3 511.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 492.00 | | | 38 492.00 |
252 Charges sociales | 7 814.00 | | | 7 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 255 213.00 | | | 255 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 348.00 | | | 5 348.00 |
290 Produits exceptionnels | 624.00 | | | 624.00 |
294 Charges financières | 2 129.00 | | | 2 129.00 |
300 Charges exceptionnelles | 141.00 | | | 141.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 375.00 | | | 375.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 326.00 | | | 3 326.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 695.00 | | | 17 695.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |