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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 646.00 | 6 646.00 | | 6 646.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 612.00 | 7 795.00 | 8 816.00 | 16 612.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 63 258.00 | 14 442.00 | 48 816.00 | 63 258.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
060 Stock marchandises | 87 830.00 | | 87 830.00 | 87 830.00 |
072 Créances – Autres | 2 155.00 | | 2 155.00 | 2 155.00 |
084 Disponibilités | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 294.00 | | 294.00 | 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 108.00 | | 96 108.00 | 96 108.00 |
110 Total général Actif | 159 366.00 | 14 442.00 | 144 924.00 | 159 366.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 8 943.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 819.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 24 835.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 889.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 565.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 382.00 | |
176 Total des dettes | | | 76 106.00 | |
180 Total général Passif | | | 144 924.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 584.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 355.00 | | | 264 355.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 264 355.00 | | | 264 355.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 171 471.00 | | | 171 471.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 299.00 | | | -5 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 37 856.00 | | | 37 856.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 923.00 | | | 923.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 104.00 | | | 35 104.00 |
252 Charges sociales | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 725.00 | | | 256 725.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 630.00 | | | 7 630.00 |
290 Produits exceptionnels | 469.00 | | | 469.00 |
294 Charges financières | 2 466.00 | | | 2 466.00 |
300 Charges exceptionnelles | 44.00 | | | 44.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 713.00 | | | 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 60 058.00 | | | 60 058.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 113.00 | | | 27 113.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 274.00 | | | 18 274.00 |