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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 958.00 | 6 958.00 | | 6 958.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 420.00 | 12 832.00 | 4 588.00 | 17 420.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 64 378.00 | 19 790.00 | 44 588.00 | 64 378.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
060 Stock marchandises | 99 679.00 | | 99 679.00 | 99 679.00 |
072 Créances – Autres | 4 995.00 | | 4 995.00 | 4 995.00 |
084 Disponibilités | 42 961.00 | | 42 961.00 | 42 961.00 |
092 Charges constatées d’avance | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 864.00 | | 148 864.00 | 148 864.00 |
110 Total général Actif | 213 243.00 | 19 790.00 | 193 453.00 | 213 243.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 51 407.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 088.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 495.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 35 765.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 161.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 193.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 958.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 453.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 29 368.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 343 351.00 | | | 343 351.00 |
230 Autres produits | 114.00 | | | 114.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 343 465.00 | | | 343 465.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 225 239.00 | | | 225 239.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 028.00 | | | -6 028.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 762.00 | | | 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 400.00 | | | 400.00 |
242 Autres charges externes. | 38 812.00 | | | 38 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 856.00 | | | 856.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 030.00 | | | 3 030.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 706.00 | | | 71 706.00 |
252 Charges sociales | 4 919.00 | | | 4 919.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 582.00 | | | 1 582.00 |
262 Autres charges | 626.00 | | | 626.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 341 047.00 | | | 341 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
290 Produits exceptionnels | 719.00 | | | 719.00 |
294 Charges financières | 1 814.00 | | | 1 814.00 |
300 Charges exceptionnelles | 43.00 | | | 43.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 21 818.00 | | | 21 818.00 |