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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 500.00 | 232 500.00 | 5 200 000.00 | 5 432 500.00 |
BZ Autres créances | 331 980.00 | | 331 980.00 | 331 980.00 |
CF Disponibilités | 130 409.00 | | 130 409.00 | 130 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 462 389.00 | | 462 389.00 | 462 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 894 889.00 | 232 500.00 | 5 662 389.00 | 5 894 889.00 |
CU Autres participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 441.00 | 12 913.00 | | 37 441.00 |
DH Report à nouveau | 711 377.00 | 245 359.00 | | 711 377.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 543 476.00 | 490 544.00 | | 543 476.00 |
DL TOTAL (I) | 3 492 294.00 | 2 948 817.00 | | 3 492 294.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 720 268.00 | 2 150 487.00 | | 1 720 268.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 445 088.00 | 534 571.00 | | 445 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | | | 4 740.00 |
EA Autres dettes | | 7 260.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 170 095.00 | 2 692 319.00 | | 2 170 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 662 389.00 | 5 641 136.00 | | 5 662 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 410.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 57 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 57 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 261.00 | -51 728.00 | | -25 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 524.00 | 109 455.00 | | 56 524.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 543 476.00 | 490 545.00 | | 543 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 500.00 | | | 5 432 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 432 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 711.00 | 10 789.00 | | 221 711.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 221 711.00 | 10 789.00 | | 221 711.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 740.00 | 4 740.00 | | 4 740.00 |
VC Groupe et associés | 306 451.00 | | | 306 451.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 720 225.00 | 434 510.00 | 1 285 714.00 | 1 720 225.00 |
VI Groupe et associés | 445 088.00 | | 205 088.00 | 445 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 571.00 | | | 428 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 529.00 | | | 25 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 331 980.00 | 331 980.00 | | 331 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 095.00 | 439 293.00 | 1 490 802.00 | 2 170 095.00 |