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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BZ Autres créances | 746 954.00 | | 746 954.00 | 746 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 312 500.00 | | 312 500.00 | 312 500.00 |
CF Disponibilités | 1 855 281.00 | | 1 855 281.00 | 1 855 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 914 736.00 | | 2 914 736.00 | 2 914 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 914 736.00 | | 2 914 736.00 | 2 914 736.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 609.00 | 92 398.00 | | 120 609.00 |
DH Report à nouveau | 2 283 581.00 | 1 747 572.00 | | 2 283 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 268 196.00 | 564 220.00 | | -2 268 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 335 994.00 | 4 604 191.00 | | 2 335 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 185.00 | 859 417.00 | | 215 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 314 540.00 | 343 684.00 | | 314 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 016.00 | 6 780.00 | | 49 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 227 459.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 578 742.00 | 1 437 340.00 | | 578 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 914 736.00 | 6 041 531.00 | | 2 914 736.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 556.00 | 1 008 769.00 | | 363 556.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 156 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -156 174.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 022.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 022.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 587 977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 431 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 700 000.00 | | | -2 700 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 596.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 100 000.00 | 600 000.00 | | 3 100 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 368 197.00 | 35 779.00 | | 5 368 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 268 196.00 | 564 220.00 | | -2 268 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 500.00 | | | 5 432 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 200 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 432 500.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 232 500.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 500.00 | | 232 500.00 | 232 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
VB T. V. A. | 30 137.00 | 30 137.00 | | 30 137.00 |
VC Groupe et associés | 187 909.00 | 187 909.00 | | 187 909.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 186.00 | | 215 186.00 | 215 186.00 |
VI Groupe et associés | 314 540.00 | 314 540.00 | | 314 540.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 278 909.00 | 278 909.00 | | 278 909.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 746 955.00 | 746 955.00 | | 746 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 743.00 | 363 557.00 | 215 186.00 | 578 743.00 |