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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 232 500.00 | 232 500.00 | | 232 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 432 500.00 | 232 500.00 | 5 200 000.00 | 5 432 500.00 |
BZ Autres créances | 406 389.00 | | 406 389.00 | 406 389.00 |
CF Disponibilités | 255 284.00 | | 255 284.00 | 255 284.00 |
CJ TOTAL (II) | 661 673.00 | | 661 673.00 | 661 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 094 173.00 | 232 500.00 | 5 861 673.00 | 6 094 173.00 |
CU Autres participations | 5 200 000.00 | | 5 200 000.00 | 5 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 2 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 64 614.00 | 37 440.00 | | 64 614.00 |
DH Report à nouveau | 1 219 679.00 | 711 376.00 | | 1 219 679.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 555 677.00 | 535 476.00 | | 555 677.00 |
DL TOTAL (I) | 4 039 971.00 | 3 484 294.00 | | 4 039 971.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 191.00 | 1 720 267.00 | | 1 289 191.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 524 711.00 | 445 087.00 | | 524 711.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 4 740.00 | | 7 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 821 702.00 | 2 170 095.00 | | 1 821 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 861 673.00 | 5 654 389.00 | | 5 861 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 682 310.00 | | | 682 310.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 43.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 569.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 564 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 549 115.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 562.00 | -17 261.00 | | -6 562.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 322.00 | 64 523.00 | | 44 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 555 677.00 | 535 476.00 | | 555 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 432 500.00 | | | 5 432 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 432 500.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 232 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 232 500.00 | | | 232 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 800.00 | 7 800.00 | | 7 800.00 |
VC Groupe et associés | 403 074.00 | 403 074.00 | | 403 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 191.00 | 434 510.00 | 854 681.00 | 1 289 191.00 |
VI Groupe et associés | 524 711.00 | 240 000.00 | 284 711.00 | 524 711.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 434 510.00 | | | 434 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 315.00 | 3 315.00 | | 3 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 406 389.00 | 406 389.00 | | 406 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 821 702.00 | 682 310.00 | 1 139 392.00 | 1 821 702.00 |