| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 817.00 | 6 008.00 | 20 808.00 | 26 817.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 817.00 | 6 008.00 | 20 808.00 | 26 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 289.00 | | 176 289.00 | 176 289.00 |
BZ Autres créances | 295 760.00 | | 295 760.00 | 295 760.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 513 552.00 | | 1 513 552.00 | 1 513 552.00 |
CF Disponibilités | 493 068.00 | | 493 068.00 | 493 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 478 670.00 | | 2 478 670.00 | 2 478 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 505 488.00 | 6 008.00 | 2 499 479.00 | 2 505 488.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 999 630.00 | 2 200 000.00 | | 1 999 630.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
DH Report à nouveau | 15 384.00 | 2 283 581.00 | | 15 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 905.00 | -2 268 196.00 | | 62 905.00 |
DL TOTAL (I) | 2 198 530.00 | 2 335 994.00 | | 2 198 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 215 185.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 226 386.00 | 314 540.00 | | 226 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 974.00 | 49 016.00 | | 31 974.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 588.00 | | | 42 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 948.00 | 578 742.00 | | 300 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 479.00 | 2 914 736.00 | | 2 499 479.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 300 948.00 | 363 556.00 | | 300 948.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 382.00 | | 198 382.00 | 198 382.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 382.00 | | 198 382.00 | 198 382.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 198 383.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 52 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 008.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 062.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 141.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -702.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 843.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 62 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 200 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 200 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 700 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 199 524.00 | 3 100 000.00 | | 199 524.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 619.00 | 5 368 197.00 | | 136 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 905.00 | -2 268 196.00 | | 62 905.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 26 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 26 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 818.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 818.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 009.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 6 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 975.00 | 31 975.00 | | 31 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
UX Autres créances clients | 176 290.00 | 176 290.00 | | 176 290.00 |
VB T. V. A. | 45 760.00 | 45 760.00 | | 45 760.00 |
VI Groupe et associés | 226 386.00 | 226 386.00 | | 226 386.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 472 050.00 | 472 050.00 | | 472 050.00 |
VW T.V.A. | 39 677.00 | 39 677.00 | | 39 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 950.00 | 300 950.00 | | 300 950.00 |