| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 1 660.00 | 1 110.00 | 2 770.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 680.00 | 10 935.00 | 8 745.00 | 19 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338.00 | 363.00 | 975.00 | 1 338.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 188.00 | 12 959.00 | 11 229.00 | 24 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 448.00 | | 1 448.00 | 1 448.00 |
BZ Autres créances | 5 613.00 | | 5 613.00 | 5 613.00 |
CF Disponibilités | 44 909.00 | | 44 909.00 | 44 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 497.00 | | 62 497.00 | 62 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 86 686.00 | 12 959.00 | 73 727.00 | 86 686.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -21 950.00 | -11 497.00 | | -21 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 841.00 | -10 453.00 | | 20 841.00 |
DL TOTAL (I) | 391.00 | -20 450.00 | | 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 876.00 | 44 652.00 | | 22 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 497.00 | 25 021.00 | | 33 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 10 963.00 | | 6 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 021.00 | 6 180.00 | | 10 021.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 336.00 | 86 815.00 | | 73 336.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 73 727.00 | 66 365.00 | | 73 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 322 127.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 322 127.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 322 177.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 162 027.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 650.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 752.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 585.00 | |
GE Autres charges | | | 32.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 302 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 189.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | 1 699.00 | | 3 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 522.00 | 50.00 | | 522.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 652.00 | 1 649.00 | | 2 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 325 645.00 | 59 577.00 | | 325 645.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 804.00 | 70 030.00 | | 304 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 841.00 | -10 453.00 | | 20 841.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 920.00 | 6 920.00 | | 6 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 518.00 | 33 518.00 | | 33 518.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 618.00 | 14 842.00 | 7 776.00 | 22 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 627.00 | | | 21 627.00 |
VP Divers | 5 613.00 | | | 5 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 021.00 | 10 021.00 | | 10 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | | | 28.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 488.00 | 7 088.00 | 400.00 | 7 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 336.00 | 65 560.00 | 7 776.00 | 73 336.00 |