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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 2 768.00 | 2.00 | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 935.00 | 992.00 | 943.00 | 1 935.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 689.00 | 3 226.00 | 4 463.00 | 7 689.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 794.00 | 6 986.00 | 5 808.00 | 12 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 980.00 | | 980.00 | 980.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 334.00 | | 2 334.00 | 2 334.00 |
BZ Autres créances | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CF Disponibilités | 11 566.00 | | 11 566.00 | 11 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 018.00 | | 18 018.00 | 18 018.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 812.00 | 6 986.00 | 23 827.00 | 30 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 17 301.00 | | | 17 301.00 |
DH Report à nouveau | | -1 109.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 684.00 | 18 560.00 | | -44 684.00 |
DL TOTAL (I) | -25 733.00 | 18 951.00 | | -25 733.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 7 816.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 174.00 | 38 990.00 | | 40 174.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 4 588.00 | | 8 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 618.00 | 12 203.00 | | 618.00 |
EA Autres dettes | | 21.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 560.00 | 63 618.00 | | 49 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 827.00 | 82 570.00 | | 23 827.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 371.00 | 5 500.00 | 16 885.00 | 18 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 214.00 | 554.00 | | 2 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 157.00 | 4 946.00 | 16 885.00 | 16 157.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 736.00 | 8 736.00 | | 8 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 618.00 | 618.00 | | 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 2 334.00 | 2 334.00 | | 2 334.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 40 174.00 | 40 174.00 | | 40 174.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 872.00 | 5 472.00 | 400.00 | 5 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 560.00 | 49 560.00 | | 49 560.00 |