| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 033.00 | 2 203.00 | 1 830.00 | 4 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 126.00 | 3 850.00 | 2 276.00 | 6 126.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 159.00 | 6 053.00 | 4 106.00 | 10 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 866.00 | | 37 866.00 | 37 866.00 |
BZ Autres créances | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CF Disponibilités | 16 837.00 | | 16 837.00 | 16 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83.00 | | 83.00 | 83.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 581.00 | | 55 581.00 | 55 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 740.00 | 6 053.00 | 59 687.00 | 65 740.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DH Report à nouveau | -27 496.00 | -27 383.00 | | -27 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 187.00 | -113.00 | | 27 187.00 |
DL TOTAL (I) | 1 341.00 | -25 846.00 | | 1 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30.00 | 31.00 | | 30.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 883.00 | 40 555.00 | | 40 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 3 319.00 | | 5 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 139.00 | 11 427.00 | | 12 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 346.00 | 55 332.00 | | 58 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 59 687.00 | 29 486.00 | | 59 687.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 392.00 | 2 431.00 | 2 770.00 | 6 392.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 770.00 | | 2 770.00 | 2 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 622.00 | 2 431.00 | | 3 622.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 294.00 | 5 294.00 | | 5 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 139.00 | 9 623.00 | 2 516.00 | 12 139.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 866.00 | 37 866.00 | | 37 866.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VI Groupe et associés | 40 883.00 | 40 883.00 | | 40 883.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 744.00 | 38 744.00 | | 38 744.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 346.00 | 55 830.00 | 2 516.00 | 58 346.00 |