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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 770.00 | 2 770.00 | | 2 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 583.00 | 961.00 | 622.00 | 1 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 126.00 | 2 661.00 | 3 466.00 | 6 126.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 479.00 | 6 392.00 | 4 087.00 | 10 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 21 468.00 | | 21 468.00 | 21 468.00 |
BZ Autres créances | 1 257.00 | | 1 257.00 | 1 257.00 |
CF Disponibilités | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 398.00 | | 25 398.00 | 25 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 877.00 | 6 392.00 | 29 486.00 | 35 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | | 17 301.00 | | |
DH Report à nouveau | -27 383.00 | | | -27 383.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -113.00 | -44 684.00 | | -113.00 |
DL TOTAL (I) | -25 846.00 | -25 733.00 | | -25 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 555.00 | 40 174.00 | | 40 555.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 8 736.00 | | 3 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 427.00 | 618.00 | | 11 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 332.00 | 49 560.00 | | 55 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 486.00 | 23 827.00 | | 29 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 986.00 | 4 163.00 | 4 757.00 | 6 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 768.00 | 2.00 | | 2 768.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 217.00 | 4 161.00 | 4 757.00 | 4 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 427.00 | 11 427.00 | | 11 427.00 |
UX Autres créances clients | 21 468.00 | 21 468.00 | | 21 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VI Groupe et associés | 40 555.00 | 40 555.00 | | 40 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 256.00 | 1 256.00 | | 1 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 802.00 | 22 802.00 | | 22 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 332.00 | 55 332.00 | | 55 332.00 |