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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 872.00 | 218.00 | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 60 102.00 | 19 836.00 | 40 266.00 | 60 102.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 692.00 | 20 709.00 | 41 984.00 | 62 692.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 243.00 | | 42 243.00 | 42 243.00 |
072 Créances – Autres | 463.00 | | 463.00 | 463.00 |
084 Disponibilités | 100 822.00 | | 100 822.00 | 100 822.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 143 529.00 | | 143 529.00 | 143 529.00 |
110 Total général Actif | 206 221.00 | 20 709.00 | 185 513.00 | 206 221.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 961.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 44 305.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 111 365.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 789.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 170.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 41 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 513.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 792.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 4 311.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 498 164.00 | 429 554.00 | | 498 164.00 |
230 Autres produits | 1 285.00 | 3 964.00 | | 1 285.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 499 449.00 | 433 518.00 | | 499 449.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92 531.00 | 83 895.00 | | 92 531.00 |
242 Autres charges externes. | 154 444.00 | 126 091.00 | | 154 444.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 243.00 | | | 243.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 471.00 | 4 164.00 | | 4 471.00 |
250 Rémunérations du personnel | 132 807.00 | 124 230.00 | | 132 807.00 |
252 Charges sociales | 46 089.00 | 45 894.00 | | 46 089.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 805.00 | 5 936.00 | | 14 805.00 |
262 Autres charges | | 22.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 445 148.00 | 390 230.00 | | 445 148.00 |
270 Résultat d’exploitation | 54 301.00 | 43 288.00 | | 54 301.00 |
294 Charges financières | 971.00 | 351.00 | | 971.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 041.00 | | | 1 041.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 7 985.00 | 5 650.00 | | 7 985.00 |
310 Bénéfice ou perte | 44 305.00 | 37 287.00 | | 44 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 21 292.00 | | | 21 292.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 559.00 | | | 40 559.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 792.00 | | | 23 792.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 658.00 | | | 1 658.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 132.00 | | | 90 132.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |