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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 116 282.00 | 55 566.00 | 60 715.00 | 116 282.00 |
040 Immobilisations financières | | | | |
044 Total Actif Immobilisé | 117 372.00 | 56 656.00 | 60 715.00 | 117 372.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 70 491.00 | | 70 491.00 | 70 491.00 |
072 Créances – Autres | 4 930.00 | | 4 930.00 | 4 930.00 |
084 Disponibilités | 25 644.00 | | 25 644.00 | 25 644.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 064.00 | | 109 064.00 | 109 064.00 |
110 Total général Actif | 226 436.00 | 56 656.00 | 169 780.00 | 226 436.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 96 752.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -33 561.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 291.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 390.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 102.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 489.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 780.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 133.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 511 413.00 | 551 716.00 | | 511 413.00 |
222 Production stockée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 4 631.00 | 23 774.00 | | 4 631.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 519 043.00 | 575 490.00 | | 519 043.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 121 471.00 | 105 186.00 | | 121 471.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
242 Autres charges externes. | 194 056.00 | 199 395.00 | | 194 056.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 666.00 | 4 074.00 | | 2 666.00 |
250 Rémunérations du personnel | 166 645.00 | 159 743.00 | | 166 645.00 |
252 Charges sociales | 53 922.00 | 57 064.00 | | 53 922.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 858.00 | 19 090.00 | | 16 858.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 550 624.00 | 544 552.00 | | 550 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -31 581.00 | 30 938.00 | | -31 581.00 |
294 Charges financières | 1 033.00 | 1 761.00 | | 1 033.00 |
300 Charges exceptionnelles | 947.00 | | | 947.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 3 513.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -33 561.00 | 25 663.00 | | -33 561.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 101 672.00 | | | 101 672.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 100 927.00 | | | 100 927.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 542.00 | | | 44 542.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |