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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 556.00 | 20 974.00 | 23 582.00 | 44 556.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 836.00 | 49 531.00 | 51 305.00 | 100 836.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 392.00 | 70 505.00 | 78 887.00 | 149 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 113 327.00 | | 113 327.00 | 113 327.00 |
BZ Autres créances | 4 969.00 | | 4 969.00 | 4 969.00 |
CF Disponibilités | 140 920.00 | | 140 920.00 | 140 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 216.00 | | 266 216.00 | 266 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 608.00 | 70 505.00 | 345 103.00 | 415 608.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 752.00 | 96 752.00 | | 86 752.00 |
DH Report à nouveau | -33 561.00 | | | -33 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 189.00 | -33 561.00 | | 58 189.00 |
DL TOTAL (I) | 112 480.00 | 64 291.00 | | 112 480.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 685.00 | 52 390.00 | | 141 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 983.00 | 26 997.00 | | 33 983.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 940.00 | 26 087.00 | | 56 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 624.00 | 105 489.00 | | 232 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 345 103.00 | 169 780.00 | | 345 103.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 645 952.00 | | 645 952.00 | 645 952.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 645 952.00 | | 645 952.00 | 645 952.00 |
FM Production stockée | | | -3 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 795.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 661 250.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 823.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 599.00 | |
GE Autres charges | | | 88.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 463.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 192.00 | 947.00 | | 3 192.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 192.00 | 947.00 | | 3 192.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 192.00 | -947.00 | | -3 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 661 250.00 | 519 043.00 | | 661 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 603 061.00 | 552 605.00 | | 603 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 189.00 | -33 561.00 | | 58 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 372.00 | | 36 771.00 | 117 372.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 751.00 | 149 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 090.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 661.00 | 149 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 282.00 | | 36 771.00 | 116 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 656.00 | 18 599.00 | 4 751.00 | 56 656.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 566.00 | 18 599.00 | 3 661.00 | 55 566.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 983.00 | 33 983.00 | | 33 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 550.00 | 10 550.00 | | 10 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 890.00 | 22 890.00 | | 22 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 082.00 | 4 082.00 | | 4 082.00 |
UX Autres créances clients | 113 327.00 | 113 327.00 | | 113 327.00 |
VB T. V. A. | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 141 685.00 | 141 685.00 | | 141 685.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 108 158.00 | | | 108 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 863.00 | | | 18 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 369.00 | 369.00 | | 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 296.00 | 118 296.00 | | 118 296.00 |
VW T.V.A. | 19 003.00 | 19 003.00 | | 19 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 624.00 | 232 624.00 | | 232 624.00 |