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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 326.00 | 26 513.00 | 18 813.00 | 45 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 436.00 | 64 500.00 | 41 936.00 | 106 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 762.00 | 91 013.00 | 64 749.00 | 155 762.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 159.00 | | 80 159.00 | 80 159.00 |
BZ Autres créances | 14 603.00 | | 14 603.00 | 14 603.00 |
CF Disponibilités | 93 675.00 | | 93 675.00 | 93 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 437.00 | | 198 437.00 | 198 437.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 198.00 | 91 013.00 | 263 186.00 | 354 198.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 86 380.00 | 86 752.00 | | 86 380.00 |
DH Report à nouveau | | -33 561.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 384.00 | 58 189.00 | | 14 384.00 |
DL TOTAL (I) | 101 864.00 | 112 480.00 | | 101 864.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 189.00 | 141 685.00 | | 67 189.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 701.00 | 33 983.00 | | 56 701.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 416.00 | 56 940.00 | | 37 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 322.00 | 232 624.00 | | 161 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 186.00 | 345 103.00 | | 263 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 757 543.00 | | 757 543.00 | 757 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 757 543.00 | | 757 543.00 | 757 543.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 514.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 761 059.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 215.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 255 371.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 207.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 740 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 040.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 677.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 810.00 | | | 810.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 801.00 | 3 192.00 | | 1 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 611.00 | 3 192.00 | | 2 611.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 611.00 | -3 192.00 | | -2 611.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 681.00 | 4 082.00 | | 2 681.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 761 059.00 | 661 250.00 | | 761 059.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 746 674.00 | 603 061.00 | | 746 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 384.00 | 58 189.00 | | 14 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 149 392.00 | | 6 370.00 | 149 392.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 155 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 762.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 392.00 | | 6 370.00 | 149 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 505.00 | 20 508.00 | | 70 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 505.00 | 20 508.00 | | 70 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 701.00 | 56 701.00 | | 56 701.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 643.00 | 7 643.00 | | 7 643.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 308.00 | 9 308.00 | | 9 308.00 |
UX Autres créances clients | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
VB T. V. A. | 6 891.00 | 6 891.00 | | 6 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 189.00 | 67 189.00 | | 67 189.00 |
VI Groupe et associés | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 496.00 | | | 74 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 319.00 | 2 319.00 | | 2 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 392.00 | 5 392.00 | | 5 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 762.00 | 94 762.00 | | 94 762.00 |
VW T.V.A. | 20 062.00 | 20 062.00 | | 20 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 322.00 | 161 322.00 | | 161 322.00 |