| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 1 184.00 | 979.00 | 2 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 526.00 | 3 746.00 | 14 780.00 | 18 526.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 667.00 | 2 375.00 | 5 292.00 | 7 667.00 |
BD Autres titres immobilisés | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BH Autres immobilisations financières | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 733.00 | 7 304.00 | 21 429.00 | 28 733.00 |
BT Marchandises | 22 343.00 | | 22 343.00 | 22 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 575.00 | | 8 575.00 | 8 575.00 |
BZ Autres créances | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 1 443.00 | | 1 443.00 | 1 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | 442.00 | | 442.00 | 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 687.00 | | 33 687.00 | 33 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 421.00 | 7 304.00 | 55 117.00 | 62 421.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 1 423.00 | 1 205.00 | | 1 423.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 809.00 | 218.00 | | 2 809.00 |
DL TOTAL (I) | 9 732.00 | 6 923.00 | | 9 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 692.00 | 39 334.00 | | 26 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 594.00 | 324.00 | | 2 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 8 533.00 | | 6 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 462.00 | 6 090.00 | | 6 462.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
EA Autres dettes | 368.00 | | | 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 385.00 | 54 282.00 | | 45 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 55 117.00 | 61 205.00 | | 55 117.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 339.00 | 33 552.00 | | 27 339.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 131 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 30 660.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 162 607.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 163 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 899.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 019.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 898.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 706.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 102.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 617.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -969.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 649.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 293.00 | | | 293.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 293.00 | | | 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -293.00 | | | -293.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 39.00 | | 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 240.00 | 165 904.00 | | 163 240.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 160 431.00 | 165 686.00 | | 160 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 809.00 | 218.00 | | 2 809.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 125.00 | | 2 676.00 | 26 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 59.00 | 9.00 | 377.00 | 59.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 59.00 | 9.00 | 28 733.00 | 59.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 193.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 583.00 | | 2 610.00 | 23 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379.00 | | 66.00 | 379.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 460.00 | 5 844.00 | | 1 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 463.00 | 721.00 | | 463.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 997.00 | 5 123.00 | | 997.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 137.00 | 6 137.00 | | 6 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 898.00 | 3 898.00 | | 3 898.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 132.00 | 3 132.00 | | 3 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
UT Autres immobilisations financières | 320.00 | | | 320.00 |
UX Autres créances clients | 8 575.00 | | | 8 575.00 |
VB T. V. A. | 885.00 | | | 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 692.00 | 8 665.00 | 18 026.00 | 26 692.00 |
VI Groupe et associés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 666.00 | | | 7 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 643.00 | | | 12 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VS Charges constatées d’avance | 442.00 | | | 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 221.00 | 9 901.00 | 320.00 | 10 221.00 |
VW T.V.A. | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 385.00 | 27 359.00 | 18 026.00 | 45 385.00 |