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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 1 905.00 | 258.00 | 2 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 346.00 | 7 636.00 | 12 710.00 | 20 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 908.00 | 5 239.00 | 7 669.00 | 12 908.00 |
BD Autres titres immobilisés | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BH Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 923.00 | 14 780.00 | 21 143.00 | 35 923.00 |
BT Marchandises | 24 310.00 | | 24 310.00 | 24 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 108.00 | | 7 108.00 | 7 108.00 |
BZ Autres créances | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CF Disponibilités | 4 991.00 | | 4 991.00 | 4 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 36 855.00 | | 36 855.00 | 36 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 72 777.00 | 14 780.00 | 57 997.00 | 72 777.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 4 232.00 | 1 423.00 | | 4 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 214.00 | 2 809.00 | | 7 214.00 |
DL TOTAL (I) | 16 946.00 | 9 732.00 | | 16 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 710.00 | 26 692.00 | | 22 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 613.00 | 2 594.00 | | 4 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 137.00 | | 6 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 328.00 | 6 462.00 | | 7 328.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 132.00 | | |
EA Autres dettes | | 368.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 41 051.00 | 45 385.00 | | 41 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 997.00 | 55 117.00 | | 57 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 632.00 | 27 339.00 | | 28 632.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 822.00 | |
FD Production vendue biens | | | 54 670.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 197 492.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 377.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 197 871.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 85 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 967.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 556.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 586.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 714.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 592.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 279.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 474.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10.00 | 293.00 | | 10.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10.00 | 293.00 | | 10.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10.00 | -293.00 | | -10.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 547.00 | | 1 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 872.00 | 163 240.00 | | 197 872.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 190 658.00 | 160 431.00 | | 190 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 214.00 | 2 809.00 | | 7 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 733.00 | | 7 189.00 | 28 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 254.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 193.00 | | 7 062.00 | 26 193.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 377.00 | | 128.00 | 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 304.00 | 7 476.00 | | 7 304.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 184.00 | 721.00 | | 1 184.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 120.00 | 6 755.00 | | 6 120.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 399.00 | 6 399.00 | | 6 399.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 861.00 | 861.00 | | 861.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 733.00 | 3 733.00 | | 3 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
UT Autres immobilisations financières | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
UX Autres créances clients | 7 108.00 | 7 108.00 | | 7 108.00 |
VB T. V. A. | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 710.00 | 10 291.00 | 12 419.00 | 22 710.00 |
VI Groupe et associés | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 993.00 | 7 553.00 | 440.00 | 7 993.00 |
VW T.V.A. | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 051.00 | 28 632.00 | 12 419.00 | 41 051.00 |