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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 680.00 | 20 453.00 | 21 227.00 | 41 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 130.00 | 15 956.00 | 22 174.00 | 38 130.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 054.00 | 38 572.00 | 43 482.00 | 82 054.00 |
BT Marchandises | 28 944.00 | | 28 944.00 | 28 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 597.00 | | 11 597.00 | 11 597.00 |
BZ Autres créances | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
CF Disponibilités | 19 158.00 | | 19 158.00 | 19 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 729.00 | | 61 729.00 | 61 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 143 782.00 | 38 572.00 | 105 210.00 | 143 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 20 518.00 | 11 446.00 | | 20 518.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 936.00 | 9 072.00 | | 5 936.00 |
DL TOTAL (I) | 31 954.00 | 26 018.00 | | 31 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 616.00 | 37 371.00 | | 41 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 608.00 | 11 896.00 | | 8 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 18 164.00 | | 11 850.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 318.00 | 2 854.00 | | 10 318.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 256.00 | 70 286.00 | | 73 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 105 210.00 | 96 304.00 | | 105 210.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 993.00 | 43 373.00 | | 44 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 111 344.00 | |
FD Production vendue biens | | | 128 377.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 239 721.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 431.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 562.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 723.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 244.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 454.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 032.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 427.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 143.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 954.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 954.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 1 601.00 | | 254.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 432.00 | 188 036.00 | | 244 432.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 238 495.00 | 178 964.00 | | 238 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 936.00 | 9 072.00 | | 5 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 494.00 | | 24 559.00 | 57 494.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 054.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 79 810.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 258.00 | | 24 552.00 | 55 258.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73.00 | | 8.00 | 73.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 145.00 | 15 427.00 | | 23 145.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 981.00 | 15 427.00 | | 20 981.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 850.00 | 11 850.00 | | 11 850.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 698.00 | 3 698.00 | | 3 698.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UX Autres créances clients | 11 597.00 | 11 597.00 | | 11 597.00 |
VB T. V. A. | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 616.00 | 13 353.00 | 28 263.00 | 41 616.00 |
VI Groupe et associés | 8 608.00 | 8 608.00 | | 8 608.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 755.00 | | | 6 755.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 627.00 | 13 627.00 | | 13 627.00 |
VW T.V.A. | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 256.00 | 44 993.00 | 28 263.00 | 73 256.00 |