| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 163.00 | 2 163.00 | | 2 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 416.00 | 12 079.00 | 17 338.00 | 29 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 842.00 | 8 903.00 | 16 939.00 | 25 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73.00 | | 73.00 | 73.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 57 494.00 | 23 145.00 | 34 349.00 | 57 494.00 |
BT Marchandises | 23 221.00 | | 23 221.00 | 23 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 157.00 | | 7 157.00 | 7 157.00 |
BZ Autres créances | 1 199.00 | | 1 199.00 | 1 199.00 |
CF Disponibilités | 30 378.00 | | 30 378.00 | 30 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 954.00 | | 61 954.00 | 61 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 119 449.00 | 23 145.00 | 96 304.00 | 119 449.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 11 446.00 | 4 232.00 | | 11 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 072.00 | 7 214.00 | | 9 072.00 |
DL TOTAL (I) | 26 018.00 | 16 946.00 | | 26 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 371.00 | 22 710.00 | | 37 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 896.00 | 4 613.00 | | 11 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 018.00 | 13 727.00 | | 21 018.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 286.00 | 41 051.00 | | 70 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 304.00 | 57 997.00 | | 96 304.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 43 373.00 | 23 632.00 | | 43 373.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 149.00 | |
FD Production vendue biens | | | 66 725.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 187 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 188 036.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 62 112.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 457.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 540.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 719.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -718.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 673.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 250.00 | | 1 601.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 036.00 | 197 872.00 | | 188 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 964.00 | 190 658.00 | | 178 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 072.00 | 7 214.00 | | 9 072.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 923.00 | | 22 012.00 | 35 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 440.00 | 73.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 440.00 | 57 494.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 254.00 | | 22 004.00 | 33 254.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 505.00 | | 8.00 | 505.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 780.00 | 8 365.00 | | 14 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 905.00 | 258.00 | | 1 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 875.00 | 8 106.00 | | 12 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 164.00 | 18 164.00 | | 18 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132.00 | 1 132.00 | | 1 132.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
UX Autres créances clients | 7 157.00 | 7 157.00 | | 7 157.00 |
VB T. V. A. | 1 199.00 | 1 199.00 | | 1 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 371.00 | 10 458.00 | 24 559.00 | 37 371.00 |
VI Groupe et associés | 11 896.00 | 11 896.00 | | 11 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 339.00 | | | 10 339.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 356.00 | 8 356.00 | | 8 356.00 |
VW T.V.A. | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 286.00 | 43 373.00 | 24 559.00 | 70 286.00 |