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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 4 792.00 | 2 060.00 | 2 732.00 | 4 792.00 |
040 Immobilisations financières | 75 660.00 | | 75 660.00 | 75 660.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 452.00 | 2 060.00 | 78 392.00 | 80 452.00 |
060 Stock marchandises | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 66 616.00 | | 66 616.00 | 66 616.00 |
072 Créances – Autres | 62 637.00 | | 62 637.00 | 62 637.00 |
084 Disponibilités | 73 593.00 | | 73 593.00 | 73 593.00 |
092 Charges constatées d’avance | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 212 517.00 | | 212 517.00 | 212 517.00 |
110 Total général Actif | 292 969.00 | 2 060.00 | 290 909.00 | 292 969.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 365.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 52 521.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 382.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 213 681.00 | | |
172 Autres dettes | | | 237 007.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 388.00 | |
180 Total général Passif | | | 290 909.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 050.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 32 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 673.00 | 24 668.00 | | 12 673.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 58 608.00 | 69 718.00 | | 58 608.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 50.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 72 783.00 | 94 436.00 | | 72 783.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 736.00 | 41 178.00 | | 7 736.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 769.00 | -15 410.00 | | 5 769.00 |
242 Autres charges externes. | 46 400.00 | 37 968.00 | | 46 400.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 057.00 | 2 247.00 | | 4 057.00 |
250 Rémunérations du personnel | 5 853.00 | 21 622.00 | | 5 853.00 |
252 Charges sociales | 1 465.00 | 5 123.00 | | 1 465.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 198.00 | 862.00 | | 1 198.00 |
262 Autres charges | | 480.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 72 478.00 | 94 071.00 | | 72 478.00 |
270 Résultat d’exploitation | 305.00 | 365.00 | | 305.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 447.00 | | | 6 447.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 236.00 | | | 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 156.00 | 365.00 | | 2 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 6 302.00 | | | 6 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 85 550.00 | | | 85 550.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |