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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 587.00 | 6 681.00 | 1 906.00 | 8 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 240.00 | 9 876.00 | 5 364.00 | 15 240.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 150 513.00 | 23 364.00 | 127 149.00 | 150 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 536.00 | 39 921.00 | 143 615.00 | 183 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 297.00 | | 30 297.00 | 30 297.00 |
BZ Autres créances | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 82 463.00 | | 82 463.00 | 82 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 860.00 | | 112 860.00 | 112 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 396.00 | 39 921.00 | 256 475.00 | 296 396.00 |
CU Autres participations | 9 196.00 | | 9 196.00 | 9 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 365.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 5 489.00 | 2 174.00 | | 5 489.00 |
DH Report à nouveau | | -17 845.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 500.00 | 22 794.00 | | 7 500.00 |
DL TOTAL (I) | 34 989.00 | 27 489.00 | | 34 989.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 545.00 | 255 906.00 | | 220 545.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 1 122.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | 1 444.00 | | 340.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 480.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 221 486.00 | 265 952.00 | | 221 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 256 475.00 | 293 441.00 | | 256 475.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 220 545.00 | | | 220 545.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 063.00 | | 39 063.00 | 39 063.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 565.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 890.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 558.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 31.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 847.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 700.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 864.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 500.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 54 696.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 54 696.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 6 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 48 696.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 565.00 | 72 046.00 | | 46 565.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 064.00 | 49 251.00 | | 39 064.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 500.00 | 22 794.00 | | 7 500.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 225 710.00 | | 570.00 | 225 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 744.00 | 159 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 744.00 | 183 536.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 827.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 827.00 | | | 23 827.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 883.00 | | 570.00 | 201 883.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 710.00 | 3 847.00 | | 12 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 710.00 | 3 847.00 | | 12 710.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 364.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 364.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 23 364.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 150 513.00 | -570.00 | 151 083.00 | 150 513.00 |
UX Autres créances clients | 30 297.00 | 30 297.00 | | 30 297.00 |
VB T. V. A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VI Groupe et associés | 220 545.00 | 220 545.00 | | 220 545.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 910.00 | 29 827.00 | 151 083.00 | 180 910.00 |
VW T.V.A. | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 486.00 | 221 486.00 | | 221 486.00 |