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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 16 827.00 | 4 623.00 | 12 204.00 | 16 827.00 |
040 Immobilisations financières | 179 208.00 | | 179 208.00 | 179 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 035.00 | 4 623.00 | 191 412.00 | 196 035.00 |
060 Stock marchandises | 5 125.00 | | 5 125.00 | 5 125.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 80 665.00 | | 80 665.00 | 80 665.00 |
072 Créances – Autres | 96 266.00 | | 96 266.00 | 96 266.00 |
084 Disponibilités | 26 999.00 | | 26 999.00 | 26 999.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 055.00 | | 209 055.00 | 209 055.00 |
110 Total général Actif | 405 091.00 | 4 623.00 | 400 468.00 | 405 091.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 365.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 156.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 938.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359 983.00 | | |
172 Autres dettes | | | 369 990.00 | |
176 Total des dettes | | | 377 928.00 | |
180 Total général Passif | | | 400 468.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 155 243.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 444.00 | 12 673.00 | | 6 444.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 582.00 | 58 608.00 | | 60 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 23.00 | 2.00 | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 67 049.00 | 72 783.00 | | 67 049.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 044.00 | 7 736.00 | | 3 044.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 4 515.00 | 5 769.00 | | 4 515.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 610.00 | | | 6 610.00 |
242 Autres charges externes. | 48 699.00 | 46 400.00 | | 48 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 377.00 | 4 057.00 | | 7 377.00 |
250 Rémunérations du personnel | 549.00 | 5 853.00 | | 549.00 |
252 Charges sociales | 75.00 | 1 465.00 | | 75.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 563.00 | 1 198.00 | | 2 563.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 73 432.00 | 72 478.00 | | 73 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 382.00 | 305.00 | | -6 382.00 |
280 Produits financiers | 5 872.00 | | | 5 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 379.00 | 6 447.00 | | 379.00 |
294 Charges financières | 5.00 | | | 5.00 |
300 Charges exceptionnelles | 240.00 | 4 360.00 | | 240.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -395.00 | 236.00 | | -395.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19.00 | 2 156.00 | | 19.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 442.00 | | | 10 442.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 798.00 | | | 798.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 142 548.00 | | | 142 548.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 452.00 | | | 80 452.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 155 243.00 | | | 155 243.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 39 659.00 | | | 39 659.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 810.00 | | | 10 810.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 070.00 | | | 4 070.00 |