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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 23 827.00 | 12 710.00 | 11 117.00 | 23 827.00 |
040 Immobilisations financières | 201 883.00 | | 201 883.00 | 201 883.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 225 710.00 | 12 710.00 | 213 000.00 | 225 710.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 064.00 | | 8 064.00 | 8 064.00 |
072 Créances – Autres | 2 338.00 | | 2 338.00 | 2 338.00 |
084 Disponibilités | 70 039.00 | | 70 039.00 | 70 039.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 80 441.00 | | 80 441.00 | 80 441.00 |
110 Total général Actif | 306 151.00 | 12 710.00 | 293 441.00 | 306 151.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 365.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 174.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 845.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 794.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 27 489.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 122.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 255 906.00 | | |
172 Autres dettes | | | 264 830.00 | |
176 Total des dettes | | | 265 952.00 | |
180 Total général Passif | | | 293 441.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 813.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 2 171.00 | | | 2 171.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 827.00 | 41 612.00 | | 10 827.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 151.00 | 1 171.00 | | 151.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 15 478.00 | 42 784.00 | | 15 478.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12.00 | | | 12.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 5 125.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 497.00 | 1 827.00 | | 497.00 |
242 Autres charges externes. | 15 626.00 | 49 247.00 | | 15 626.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 542.00 | | | 542.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 612.00 | 233.00 | | 612.00 |
250 Rémunérations du personnel | 3 633.00 | 2 951.00 | | 3 633.00 |
252 Charges sociales | 1 174.00 | 1 007.00 | | 1 174.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 109.00 | 3 978.00 | | 4 109.00 |
262 Autres charges | 17 588.00 | 17.00 | | 17 588.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 43 251.00 | 64 385.00 | | 43 251.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 774.00 | -21 601.00 | | -27 774.00 |
280 Produits financiers | 1 872.00 | 3 872.00 | | 1 872.00 |
290 Produits exceptionnels | 54 696.00 | | | 54 696.00 |
294 Charges financières | | 26.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 90.00 | | 6 000.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 794.00 | -17 845.00 | | 22 794.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 813.00 | | | 12 813.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 279 651.00 | | | 279 651.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 813.00 | | | 15 813.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 69 754.00 | | | 69 754.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 480.00 | | | 2 480.00 |