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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 856 701.00 | 460 683.00 | 1 396 017.00 | 1 856 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 221 196.00 | 25 051.00 | 196 145.00 | 221 196.00 |
AV Immobilisations en cours | 326 637.00 | | 326 637.00 | 326 637.00 |
BH Autres immobilisations financières | 179 150.00 | | 179 150.00 | 179 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 583 684.00 | 485 735.00 | 2 097 949.00 | 2 583 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 720.00 | | 720.00 | 720.00 |
BZ Autres créances | 1 969 842.00 | | 1 969 842.00 | 1 969 842.00 |
CF Disponibilités | 2 988 306.00 | | 2 988 306.00 | 2 988 306.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 051.00 | | 56 051.00 | 56 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 014 920.00 | | 5 014 920.00 | 5 014 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 598 604.00 | 485 735.00 | 7 112 869.00 | 7 598 604.00 |
CP Parts à moins d’un an | 179 150.00 | | | 179 150.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 266.00 | | | 266.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 838 088.00 | | | 9 838 088.00 |
DH Report à nouveau | -1 368 232.00 | | | -1 368 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 059 997.00 | | | -3 059 997.00 |
DL TOTAL (I) | 5 410 125.00 | | | 5 410 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478 293.00 | | | 478 293.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 324 451.00 | | | 324 451.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 702 744.00 | | | 1 702 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 112 869.00 | | | 7 112 869.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 815 244.00 | | | 815 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 793.00 | | 1 793.00 | 1 793.00 |
FG Production vendue services | 13 051.00 | | 13 051.00 | 13 051.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 844.00 | | 14 844.00 | 14 844.00 |
FN Production immobilisée | | | 78 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 269.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 111 057.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 201 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 327 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 431.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 413 801.00 | |
GE Autres charges | | | 2 062.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 241 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 130 495.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -1 388.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -1 388.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 410.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 439.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 849.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 153 732.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 900.00 | | | 59 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60 590.00 | | | 60 590.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60 590.00 | | | -60 590.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -154 326.00 | | | -154 326.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 109 669.00 | | | 109 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 169 666.00 | | | 3 169 666.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 059 997.00 | | | -3 059 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 33 806.00 | | | 33 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 233.00 | | 2 102 597.00 | 774 233.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 450.00 | 179 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 244 496.00 | 48 650.00 | 2 583 684.00 | 244 496.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 244 496.00 | 43 200.00 | 2 404 534.00 | 244 496.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 614 633.00 | | 2 077 597.00 | 614 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159 600.00 | | 25 000.00 | 159 600.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 244 496.00 | | | 244 496.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 134.00 | 413 801.00 | 43 200.00 | 115 134.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 134.00 | 413 801.00 | 43 200.00 | 115 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478 293.00 | 478 293.00 | | 478 293.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 835.00 | 66 835.00 | | 66 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 251 741.00 | 251 741.00 | | 251 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 179 150.00 | 179 150.00 | | 179 150.00 |
UX Autres créances clients | 720.00 | | | 720.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 186.00 | | | 5 186.00 |
VB T. V. A. | 132 941.00 | | | 132 941.00 |
VC Groupe et associés | 1 605 120.00 | | | 1 605 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 12 500.00 | 550 000.00 | 900 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 211 393.00 | | | 211 393.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 246.00 | 2 246.00 | | 2 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 202.00 | | | 15 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 051.00 | | | 56 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 205 763.00 | 2 205 763.00 | | 2 205 763.00 |
VW T.V.A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 702 744.00 | 815 244.00 | 550 000.00 | 1 702 744.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 108.00 | | | 22 108.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 386 080.00 | | | 386 080.00 |
ST Autres comptes | 592 425.00 | | | 592 425.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 222 854.00 | | | 222 854.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 417.00 | | | 10 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 525.00 | | | 32 525.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 665 197.00 | | | 665 197.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 201 359.00 | | | 1 201 359.00 |