| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 993.00 | 14 421.00 | 4 572.00 | 18 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 138 782.00 | 2 417 836.00 | 2 720 946.00 | 5 138 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 724 784.00 | 252 736.00 | 472 048.00 | 724 784.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 175 504.00 | 175 504.00 | | 175 504.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352 771.00 | | 352 771.00 | 352 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 413 292.00 | 2 860 497.00 | 3 552 795.00 | 6 413 292.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 993.00 | | 56 993.00 | 56 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 532.00 | | 120 532.00 | 120 532.00 |
BZ Autres créances | 702 485.00 | | 702 485.00 | 702 485.00 |
CF Disponibilités | 8 243 010.00 | | 8 243 010.00 | 8 243 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 545.00 | | 36 545.00 | 36 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 159 565.00 | | 9 159 565.00 | 9 159 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 572 858.00 | 2 860 497.00 | 12 712 361.00 | 15 572 858.00 |
CU Autres participations | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 072 117.00 | 29 288 485.00 | | 13 072 117.00 |
DH Report à nouveau | | -9 660 905.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 722 099.00 | -6 532 664.00 | | -7 722 099.00 |
DL TOTAL (I) | 5 350 471.00 | 13 095 369.00 | | 5 350 471.00 |
DP Provisions pour risques | 166 927.00 | 14 830.00 | | 166 927.00 |
DR TOTAL (IV) | 166 927.00 | 14 830.00 | | 166 927.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 446 948.00 | | | 1 446 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 535 023.00 | 1 931 302.00 | | 4 535 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 454.00 | | | 453 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 522.00 | 204 090.00 | | 253 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 502 267.00 | 460 270.00 | | 502 267.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
EA Autres dettes | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 194 963.00 | 2 598 121.00 | | 7 194 963.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 712 361.00 | 15 708 320.00 | | 12 712 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 269 314.00 | | | 5 269 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 160 353.00 | | 160 353.00 | 160 353.00 |
FG Production vendue services | 1 361.00 | | 1 361.00 | 1 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 161 713.00 | | 161 713.00 | 161 713.00 |
FN Production immobilisée | | | 265 790.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 275.00 | |
FQ Autres produits | | | 47 904.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 484 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 499 979.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 006.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 602 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107 719.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 891 400.00 | |
GE Autres charges | | | 53 318.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 216 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 731 915.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 894.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 222.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 116.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 207 601.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 312 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -310 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 042 457.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 59 534.00 | 39 179.00 | | 59 534.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 534.00 | 39 179.00 | | 59 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 85 857.00 | 34 915.00 | | 85 857.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 122 566.00 | | | 122 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 211 641.00 | 34 915.00 | | 211 641.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152 107.00 | 4 263.00 | | -152 107.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -472 465.00 | -607 921.00 | | -472 465.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 546 332.00 | 1 586 471.00 | | 546 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 268 431.00 | 8 119 135.00 | | 8 268 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 722 099.00 | -6 532 664.00 | | -7 722 099.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 959 891.00 | | 1 717 703.00 | 5 959 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 530 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 251 110.00 | 13 192.00 | 6 413 292.00 | 1 251 110.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 251 110.00 | 13 192.00 | 5 863 566.00 | 1 251 110.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 527 938.00 | | 1 599 930.00 | 5 527 938.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 412 960.00 | | 117 773.00 | 412 960.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 251 110.00 | | | 1 251 110.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 801 000.00 | 893 966.00 | 9 973.00 | 1 801 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 090.00 | 6 331.00 | | 8 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 792 910.00 | 887 635.00 | 9 973.00 | 1 792 910.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 830.00 | 152 097.00 | | 14 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 175 504.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 14 830.00 | 327 601.00 | | 14 830.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 207 601.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 120 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 446 948.00 | 1 446 948.00 | | 1 446 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 522.00 | 253 522.00 | | 253 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 581.00 | 180 581.00 | | 180 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 299 609.00 | 299 609.00 | | 299 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 175 504.00 | | 175 504.00 | 175 504.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352 771.00 | | 352 771.00 | 352 771.00 |
UX Autres créances clients | 120 532.00 | 120 532.00 | | 120 532.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 918.00 | 21 918.00 | | 21 918.00 |
VB T. V. A. | 151 066.00 | 151 066.00 | | 151 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 535 023.00 | 2 609 374.00 | 1 825 649.00 | 4 535 023.00 |
VI Groupe et associés | 453 454.00 | 453 454.00 | | 453 454.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 196 948.00 | | | 4 196 948.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 227.00 | | | 146 227.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 472 465.00 | 472 465.00 | | 472 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 077.00 | 22 077.00 | | 22 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 036.00 | 57 036.00 | | 57 036.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 387 837.00 | 859 562.00 | 528 275.00 | 1 387 837.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 194 963.00 | 5 269 314.00 | 1 825 649.00 | 7 194 963.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 379 773.00 | | | 379 773.00 |
ST Autres comptes | 1 562 435.00 | | | 1 562 435.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 457 488.00 | | | 457 488.00 |
YT Sous‐traitance | 98 695.00 | | | 98 695.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 589.00 | | | 1 589.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 62 006.00 | | | 62 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 044.00 | | | 9 044.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 438 694.00 | | | 438 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 499 979.00 | | | 2 499 979.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | | | 72.00 |