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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 993.00 | 1 759.00 | 17 234.00 | 18 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 820 614.00 | 869 832.00 | 1 950 782.00 | 2 820 614.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 079.00 | 68 633.00 | 241 447.00 | 310 079.00 |
AV Immobilisations en cours | 629 368.00 | | 629 368.00 | 629 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 462.00 | | 182 462.00 | 182 462.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 961 516.00 | 940 224.00 | 3 021 292.00 | 3 961 516.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 752.00 | | 16 752.00 | 16 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 598.00 | | 26 598.00 | 26 598.00 |
BZ Autres créances | 652 540.00 | | 652 540.00 | 652 540.00 |
CF Disponibilités | 17 409 774.00 | | 17 409 774.00 | 17 409 774.00 |
CH Charges constatées d’avance | 82 987.00 | | 82 987.00 | 82 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 188 651.00 | | 18 188 651.00 | 18 188 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 150 167.00 | 940 224.00 | 21 209 943.00 | 22 150 167.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 447.00 | 266.00 | | 447.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 28 712 777.00 | 9 838 088.00 | | 28 712 777.00 |
DH Report à nouveau | -4 428 228.00 | -1 368 232.00 | | -4 428 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 232 677.00 | -3 059 997.00 | | -5 232 677.00 |
DL TOTAL (I) | 19 052 319.00 | 5 410 125.00 | | 19 052 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 900 000.00 | 900 000.00 | | 900 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 828 287.00 | 478 293.00 | | 828 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 429 307.00 | 324 451.00 | | 429 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 157 624.00 | 1 702 744.00 | | 2 157 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 209 943.00 | 7 112 869.00 | | 21 209 943.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 042.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 40 254.00 | |
FN Production immobilisée | | | 123 380.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 666.00 | |
FQ Autres produits | | | 73 383.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 237 683.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 967 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 351 197.00 | |
FZ Charges sociales | | | 679 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 629 714.00 | |
GE Autres charges | | | 9 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 691 708.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 454 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 825.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 922.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 537 947.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 734.00 | | | 40 734.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 223.00 | 60 590.00 | | 30 223.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 511.00 | -60 590.00 | | 10 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -294 759.00 | -154 326.00 | | -294 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 242.00 | 109 669.00 | | 279 242.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 511 919.00 | 3 169 665.00 | | 5 511 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 232 677.00 | -3 059 997.00 | | -5 232 677.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 583 684.00 | | 1 883 565.00 | 2 583 684.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 182 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 326 638.00 | 179 096.00 | 3 961 516.00 | 326 638.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 326 638.00 | 178 946.00 | 3 760 061.00 | 326 638.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 993.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 404 534.00 | | 1 861 111.00 | 2 404 534.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 179 150.00 | | 3 462.00 | 179 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 485 735.00 | 633 435.00 | 178 946.00 | 485 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 759.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 485 735.00 | 631 677.00 | 178 946.00 | 485 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 828 287.00 | 828 287.00 | | 828 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 300.00 | 127 300.00 | | 127 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 156.00 | 296 156.00 | | 296 156.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 462.00 | | 182 462.00 | 182 462.00 |
UX Autres créances clients | 26 598.00 | 26 598.00 | | 26 598.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VB T. V. A. | 236 033.00 | 236 033.00 | | 236 033.00 |
VC Groupe et associés | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 900 000.00 | 68 750.00 | 706 250.00 | 900 000.00 |
VI Groupe et associés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 362 427.00 | 362 427.00 | | 362 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 247.00 | 3 247.00 | | 3 247.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 833.00 | 44 833.00 | | 44 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 82 987.00 | 82 987.00 | | 82 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 586.00 | 762 125.00 | 182 462.00 | 944 586.00 |
VW T.V.A. | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 157 624.00 | 1 326 374.00 | 706 250.00 | 2 157 624.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 61.00 | | | 61.00 |