| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 993.00 | 8 090.00 | 10 903.00 | 18 993.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 594 637.00 | 1 638 612.00 | 1 956 025.00 | 3 594 637.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 682 191.00 | 154 298.00 | 527 893.00 | 682 191.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 251 110.00 | | 1 251 110.00 | 1 251 110.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 117 201.00 | | 117 201.00 | 117 201.00 |
BH Autres immobilisations financières | 293 301.00 | | 293 301.00 | 293 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 959 891.00 | 1 801 000.00 | 4 158 891.00 | 5 959 891.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 125 552.00 | | 125 552.00 | 125 552.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 906.00 | | 14 906.00 | 14 906.00 |
BZ Autres créances | 1 067 425.00 | | 1 067 425.00 | 1 067 425.00 |
CF Disponibilités | 10 341 545.00 | | 10 341 545.00 | 10 341 545.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 11 549 429.00 | | 11 549 429.00 | 11 549 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 509 320.00 | 1 801 000.00 | 15 708 320.00 | 17 509 320.00 |
CU Autres participations | 2 458.00 | | 2 458.00 | 2 458.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453.00 | 447.00 | | 453.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 29 288 485.00 | 28 712 777.00 | | 29 288 485.00 |
DH Report à nouveau | -9 660 905.00 | -4 428 228.00 | | -9 660 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 532 664.00 | -5 232 677.00 | | -6 532 664.00 |
DL TOTAL (I) | 13 095 369.00 | 19 052 319.00 | | 13 095 369.00 |
DP Provisions pour risques | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 830.00 | | | 14 830.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 931 302.00 | 900 000.00 | | 1 931 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 30.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 090.00 | 828 287.00 | | 204 090.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 460 270.00 | 429 307.00 | | 460 270.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 458.00 | | | 2 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 598 121.00 | 2 157 624.00 | | 2 598 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 708 320.00 | 21 209 943.00 | | 15 708 320.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 54 115.00 | |
FG Production vendue services | | | 12 472.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 66 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 390 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 90 060.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 546 653.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 508 030.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 321.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 268 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 861 891.00 | |
GE Autres charges | | | 42 384.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 664 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 118 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 639.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 639.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 27 399.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 760.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 144 848.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 39 179.00 | 40 734.00 | | 39 179.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 179.00 | 40 734.00 | | 39 179.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 915.00 | 30 223.00 | | 34 915.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 915.00 | 30 223.00 | | 34 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 263.00 | 10 511.00 | | 4 263.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -607 921.00 | -294 759.00 | | -607 921.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 586 471.00 | 278 575.00 | | 1 586 471.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 119 135.00 | 5 511 252.00 | | 8 119 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 532 664.00 | -5 232 677.00 | | -6 532 664.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 961 516.00 | | 2 768 641.00 | 3 961 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 412 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 770 265.00 | 5 959 891.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 770 265.00 | 5 527 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 993.00 | | | 18 993.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 760 061.00 | | 2 538 142.00 | 3 760 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 462.00 | | 230 499.00 | 182 462.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 940 224.00 | 861 891.00 | 1 114.00 | 940 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 759.00 | 6 331.00 | | 1 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 465.00 | 855 560.00 | 1 114.00 | 938 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 830.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 14 830.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 14 830.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 090.00 | 204 090.00 | | 204 090.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 138 052.00 | 138 052.00 | | 138 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 296 755.00 | 296 755.00 | | 296 755.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 117 201.00 | | 117 201.00 | 117 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 293 301.00 | | 293 301.00 | 293 301.00 |
UX Autres créances clients | 14 906.00 | 14 906.00 | | 14 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 090.00 | 3 090.00 | | 3 090.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VB T. V. A. | 88 320.00 | 88 320.00 | | 88 320.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 931 250.00 | 981 250.00 | 750 000.00 | 1 931 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 904 626.00 | 904 626.00 | | 904 626.00 |
VP Divers | 45 098.00 | 45 098.00 | | 45 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 962.00 | 24 962.00 | | 24 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 492 834.00 | 1 082 332.00 | 410 502.00 | 1 492 834.00 |
VW T.V.A. | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 598 121.00 | 1 648 121.00 | 750 000.00 | 2 598 121.00 |