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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 875.00 | | 3 556 875.00 | 3 556 875.00 |
BZ Autres créances | 74 204.00 | | 74 204.00 | 74 204.00 |
CF Disponibilités | 95 008.00 | | 95 008.00 | 95 008.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 171 062.00 | | 171 062.00 | 171 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 727 937.00 | | 3 727 937.00 | 3 727 937.00 |
CU Autres participations | 3 556 875.00 | | 3 556 875.00 | 3 556 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 000.00 | | | 1 813 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -18 442.00 | | | -18 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 794 557.00 | | | 1 794 557.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 610 202.00 | | | 1 610 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 257.00 | | | 320 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 933 379.00 | | | 1 933 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 727 937.00 | | | 3 727 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 324.00 | | | 486 324.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 659.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 659.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 191.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 659.00 | | | 659.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 221.00 | | | -9 221.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 659.00 | | | 659.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 102.00 | | | 19 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -18 442.00 | | | -18 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 875.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 320 257.00 | 320 257.00 | | 320 257.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 610 202.00 | 163 147.00 | 637 076.00 | 1 610 202.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 000.00 | | | 182 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 428 202.00 | | | -1 428 202.00 |
VP Divers | 74 204.00 | | | 74 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 054.00 | 76 054.00 | | 76 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 933 380.00 | 486 325.00 | 637 076.00 | 1 933 380.00 |