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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 875.00 | | 3 556 875.00 | 3 556 875.00 |
BZ Autres créances | 101 675.00 | | 101 675.00 | 101 675.00 |
CF Disponibilités | 35 975.00 | | 35 975.00 | 35 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 140 028.00 | | 140 028.00 | 140 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 903.00 | | 3 696 903.00 | 3 696 903.00 |
CU Autres participations | 3 556 875.00 | | 3 556 875.00 | 3 556 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 000.00 | 1 813 000.00 | | 1 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 769.00 | 17 309.00 | | 18 769.00 |
DG Autres réserves | 66 776.00 | 109 038.00 | | 66 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 311.00 | 29 198.00 | | 208 311.00 |
DL TOTAL (I) | 2 106 855.00 | 1 968 544.00 | | 2 106 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 773.00 | 1 205 710.00 | | 1 038 773.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 747.00 | 441 340.00 | | 459 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 448.00 | | 2 810.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 718.00 | 45 977.00 | | 88 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 590 047.00 | 1 695 475.00 | | 1 590 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 696 903.00 | 3 664 019.00 | | 3 696 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 689.00 | 1 695 475.00 | | 707 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 767.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 767.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 767.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229 154.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 229 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 968.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 343.00 | -1 898.00 | | -1 343.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 154.00 | 49 816.00 | | 229 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 843.00 | 20 618.00 | | 20 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 311.00 | 29 198.00 | | 208 311.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 875.00 | | | 3 556 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 875.00 | | | 3 556 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 810.00 | 2 810.00 | | 2 810.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 88 718.00 | 88 718.00 | | 88 718.00 |
VC Groupe et associés | 101 675.00 | 101 675.00 | | 101 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 038 773.00 | 156 415.00 | 539 376.00 | 1 038 773.00 |
VI Groupe et associés | 459 747.00 | 459 747.00 | | 459 747.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 166 937.00 | | | 166 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 378.00 | 2 378.00 | | 2 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 053.00 | 104 053.00 | | 104 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 590 047.00 | 707 689.00 | 539 376.00 | 1 590 047.00 |