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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 875.00 | | 3 556 875.00 | 3 556 875.00 |
BZ Autres créances | 31 501.00 | | 31 501.00 | 31 501.00 |
CF Disponibilités | 48 907.00 | | 48 907.00 | 48 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 220.00 | | 2 220.00 | 2 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 628.00 | | 82 628.00 | 82 628.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 639 503.00 | | 3 639 503.00 | 3 639 503.00 |
CU Autres participations | 3 556 875.00 | | 3 556 875.00 | 3 556 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 000.00 | | | 1 813 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 938.00 | | | 8 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 408.00 | | | 167 408.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 346.00 | | | 1 989 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 282 378.00 | | | 1 282 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 365 164.00 | | | 365 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | | | 2 244.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 650 156.00 | | | 1 650 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 639 503.00 | | | 3 639 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 534 000.00 | | | 534 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 483.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 189 301.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 189 301.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 771.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 771.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 174 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 047.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -361.00 | | | -361.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 189 301.00 | | | 189 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 893.00 | | | 21 893.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 408.00 | | | 167 408.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 875.00 | | | 3 556 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 875.00 | | | 3 556 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 244.00 | 2 244.00 | | 2 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 282 378.00 | 166 221.00 | 574 631.00 | 1 282 378.00 |
VI Groupe et associés | 336 231.00 | 336 231.00 | | 336 231.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 164 677.00 | | | 164 677.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 501.00 | 31 501.00 | | 31 501.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 220.00 | 2 220.00 | | 2 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 721.00 | 33 721.00 | | 33 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 650 157.00 | 534 000.00 | 574 631.00 | 1 650 157.00 |