| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 3 556 875.00 | | 3 556 875.00 | 3 556 875.00 |
BZ Autres créances | 25 622.00 | | 25 622.00 | 25 622.00 |
CF Disponibilités | 43 809.00 | | 43 809.00 | 43 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 432.00 | | 69 432.00 | 69 432.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 626 307.00 | | 3 626 307.00 | 3 626 307.00 |
CU Autres participations | 3 556 875.00 | | 3 556 875.00 | 3 556 875.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 813 000.00 | | | 1 813 000.00 |
DH Report à nouveau | -18 442.00 | | | -18 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
DL TOTAL (I) | 1 871 938.00 | | | 1 871 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 447 055.00 | | | 1 447 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 180.00 | | | 273 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 188.00 | | | 3 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 575.00 | | | 30 575.00 |
EA Autres dettes | 370.00 | | | 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 754 368.00 | | | 1 754 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 626 307.00 | | | 3 626 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 990.00 | | | 471 990.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 702.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 702.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 632.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99 632.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 319.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 616.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 764.00 | | | -1 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 632.00 | | | 99 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 251.00 | | | 22 251.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 77 380.00 | | | 77 380.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 556 875.00 | | | 3 556 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 556 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 556 875.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 556 875.00 | | | 3 556 875.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 273 550.00 | 273 550.00 | | 273 550.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 447 055.00 | 164 677.00 | 605 955.00 | 1 447 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 147.00 | | | 163 147.00 |
VP Divers | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 575.00 | 30 575.00 | | 30 575.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 754 369.00 | 471 991.00 | 605 955.00 | 1 754 369.00 |