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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AP Constructions | 507 788.00 | 221 441.00 | 286 347.00 | 507 788.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 786.00 | 270 644.00 | 24 142.00 | 294 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 460 811.00 | 363 046.00 | 97 766.00 | 460 811.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 17 982.00 | | 17 982.00 | 17 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 337 643.00 | 859 713.00 | 477 929.00 | 1 337 643.00 |
BT Marchandises | 236 317.00 | | 236 317.00 | 236 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 002.00 | | 6 002.00 | 6 002.00 |
BZ Autres créances | 34 073.00 | | 34 073.00 | 34 073.00 |
CF Disponibilités | 762 077.00 | | 762 077.00 | 762 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 048 350.00 | | 1 048 350.00 | 1 048 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 385 993.00 | 859 713.00 | 1 526 279.00 | 2 385 993.00 |
CU Autres participations | 51 693.00 | | 51 693.00 | 51 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 171 702.00 | 120 555.00 | | 171 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 171 127.00 | 211 148.00 | | 171 127.00 |
DL TOTAL (I) | 606 829.00 | 595 702.00 | | 606 829.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 126.00 | 141 453.00 | | 240 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 139.00 | 573 699.00 | | 534 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 984.00 | 101 329.00 | | 133 984.00 |
EA Autres dettes | 11 202.00 | 12 277.00 | | 11 202.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 450.00 | 828 757.00 | | 919 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 526 279.00 | 1 424 459.00 | | 1 526 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 919 450.00 | 828 757.00 | | 919 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 354 360.00 | | | 1 354 360.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 69 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 337 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 263 385.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 280 234.00 | | | 1 280 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 544.00 | | | 69 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 841.00 | 89 979.00 | 49 107.00 | 818 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814 259.00 | 89 979.00 | 49 107.00 | 814 259.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 139.00 | 534 139.00 | | 534 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 251 328.00 | 251 328.00 | | 251 328.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
UX Autres créances clients | 6 002.00 | | | 6 002.00 |
VP Divers | 34 073.00 | | | 34 073.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 984.00 | 133 984.00 | | 133 984.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 938.00 | 49 956.00 | 17 982.00 | 67 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 450.00 | 919 450.00 | | 919 450.00 |