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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AP Constructions | 493 792.00 | 335 724.00 | 158 069.00 | 493 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 898.00 | 283 577.00 | 8 321.00 | 291 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 486 138.00 | 386 390.00 | 99 748.00 | 486 138.00 |
AV Immobilisations en cours | 809.00 | | 809.00 | 809.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 321 247.00 | 1 010 273.00 | 310 974.00 | 1 321 247.00 |
BT Marchandises | 259 078.00 | | 259 078.00 | 259 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 367.00 | | 10 367.00 | 10 367.00 |
BZ Autres créances | 30 148.00 | | 30 148.00 | 30 148.00 |
CF Disponibilités | 1 352 323.00 | | 1 352 323.00 | 1 352 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 304.00 | | 2 304.00 | 2 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 654 220.00 | | 1 654 220.00 | 1 654 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 975 468.00 | 1 010 273.00 | 1 965 194.00 | 2 975 468.00 |
CU Autres participations | 29 533.00 | | 29 533.00 | 29 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 241 495.00 | 203 099.00 | | 241 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 212.00 | 138 396.00 | | 204 212.00 |
DL TOTAL (I) | 709 707.00 | 605 495.00 | | 709 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 562 785.00 | 491 093.00 | | 562 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 546 333.00 | 470 790.00 | | 546 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 713.00 | 106 853.00 | | 138 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | | | 5 224.00 |
EA Autres dettes | 2 433.00 | 3 604.00 | | 2 433.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 255 488.00 | 1 072 340.00 | | 1 255 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 965 194.00 | 1 677 835.00 | | 1 965 194.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 562 785.00 | | | 562 785.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 320 148.00 | | 13 434.00 | 1 320 148.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 759.00 | 44 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 334.00 | 1 321 247.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 575.00 | 1 272 637.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 266 779.00 | | 13 434.00 | 1 266 779.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 787.00 | | | 48 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 959 885.00 | 57 963.00 | 7 575.00 | 959 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 955 303.00 | 57 963.00 | 7 575.00 | 955 303.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 546 333.00 | 546 333.00 | | 546 333.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 713.00 | 138 713.00 | | 138 713.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 224.00 | 5 224.00 | | 5 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 565 217.00 | 565 217.00 | | 565 217.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 494.00 | | 14 494.00 | 14 494.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 148.00 | 30 148.00 | | 30 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 314.00 | 42 820.00 | 14 494.00 | 57 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 255 488.00 | 1 255 488.00 | | 1 255 488.00 |