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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AP Constructions | 493 792.00 | 366 715.00 | 127 077.00 | 493 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 225 147.00 | 212 532.00 | 12 615.00 | 225 147.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 043.00 | 410 700.00 | 178 343.00 | 589 043.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 366 741.00 | 994 529.00 | 372 212.00 | 1 366 741.00 |
BT Marchandises | 253 355.00 | | 253 355.00 | 253 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 894.00 | | 5 894.00 | 5 894.00 |
BZ Autres créances | 34 284.00 | | 34 284.00 | 34 284.00 |
CF Disponibilités | 1 370 798.00 | | 1 370 798.00 | 1 370 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 620.00 | | 1 620.00 | 1 620.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 665 950.00 | | 1 665 950.00 | 1 665 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 691.00 | 994 529.00 | 2 038 162.00 | 3 032 691.00 |
CU Autres participations | 34 173.00 | | 34 173.00 | 34 173.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 345 707.00 | 241 495.00 | | 345 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 698.00 | 204 212.00 | | 176 698.00 |
DL TOTAL (I) | 786 405.00 | 709 707.00 | | 786 405.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 501 128.00 | 562 785.00 | | 501 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 869.00 | 546 333.00 | | 583 869.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 019.00 | 138 713.00 | | 156 019.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 692.00 | 5 224.00 | | 4 692.00 |
EA Autres dettes | 6 049.00 | 2 433.00 | | 6 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 757.00 | 1 255 488.00 | | 1 251 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 038 162.00 | 1 965 194.00 | | 2 038 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 757.00 | 1 255 488.00 | | 1 251 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 321 247.00 | 129 447.00 | 83 954.00 | 1 321 247.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 272 637.00 | 123 588.00 | 83 954.00 | 1 272 637.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 028.00 | 5 859.00 | | 44 028.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 010 273.00 | 67 401.00 | 83 145.00 | 1 010 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 691.00 | 67 401.00 | 83 145.00 | 1 005 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 869.00 | 583 869.00 | | 583 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 019.00 | 156 019.00 | | 156 019.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 692.00 | 4 692.00 | | 4 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 048.00 | 6 048.00 | | 6 048.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 15 713.00 | | 15 713.00 | 15 713.00 |
UX Autres créances clients | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VI Groupe et associés | 501 128.00 | 501 128.00 | | 501 128.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 284.00 | 34 284.00 | | 34 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 511.00 | 41 797.00 | 15 713.00 | 57 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 757.00 | 1 251 757.00 | | 1 251 757.00 |