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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 583.00 | 4 583.00 | | 4 583.00 |
AP Constructions | 493 792.00 | 302 745.00 | 191 047.00 | 493 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 295 420.00 | 283 939.00 | 11 481.00 | 295 420.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 477 566.00 | 368 618.00 | 108 948.00 | 477 566.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 320 148.00 | 959 885.00 | 360 263.00 | 1 320 148.00 |
BT Marchandises | 238 148.00 | | 238 148.00 | 238 148.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 348.00 | | 4 348.00 | 4 348.00 |
BZ Autres créances | 40 074.00 | | 40 074.00 | 40 074.00 |
CF Disponibilités | 1 032 050.00 | | 1 032 050.00 | 1 032 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 951.00 | | 2 951.00 | 2 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 572.00 | | 1 317 572.00 | 1 317 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 637 720.00 | 959 885.00 | 1 677 835.00 | 2 637 720.00 |
CU Autres participations | 32 669.00 | | 32 669.00 | 32 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 203 099.00 | 182 829.00 | | 203 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 396.00 | 180 270.00 | | 138 396.00 |
DL TOTAL (I) | 605 495.00 | 627 099.00 | | 605 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 093.00 | 347 275.00 | | 491 093.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 790.00 | 537 307.00 | | 470 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 853.00 | 133 599.00 | | 106 853.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 227.00 | | |
EA Autres dettes | 3 604.00 | 7 017.00 | | 3 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 340.00 | 1 037 424.00 | | 1 072 340.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 677 835.00 | 1 664 523.00 | | 1 677 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 072 340.00 | 1 037 424.00 | | 1 072 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 491 093.00 | | | 491 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 318 213.00 | | 19 509.00 | 1 318 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 574.00 | 1 320 148.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 574.00 | 1 266 779.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 264 977.00 | | 19 376.00 | 1 264 977.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 653.00 | | 134.00 | 48 653.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 000.00 | 72 455.00 | 17 570.00 | 905 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 583.00 | | | 4 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900 418.00 | 72 455.00 | 17 570.00 | 900 418.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 790.00 | 470 790.00 | | 470 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 853.00 | 106 853.00 | | 106 853.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 475 959.00 | 475 959.00 | | 475 959.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 16 117.00 | | 16 117.00 | 16 117.00 |
UX Autres créances clients | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VI Groupe et associés | 18 738.00 | 18 738.00 | | 18 738.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 074.00 | 40 074.00 | | 40 074.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 951.00 | 2 951.00 | | 2 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 491.00 | 47 373.00 | 16 117.00 | 63 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 340.00 | 1 072 340.00 | | 1 072 340.00 |