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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 610.00 | 4 251.00 | 2 359.00 | 6 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 916.00 | 9 782.00 | 4 134.00 | 13 916.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 757.00 | | 51 757.00 | 51 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 303.00 | 16 053.00 | 58 250.00 | 74 303.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 81 588.00 | 13 772.00 | 67 816.00 | 81 588.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 984 199.00 | | 984 199.00 | 984 199.00 |
BZ Autres créances | 41 568.00 | | 41 568.00 | 41 568.00 |
CF Disponibilités | 86 057.00 | | 86 057.00 | 86 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | 11 349.00 | 11 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 204 761.00 | 13 772.00 | 1 190 989.00 | 1 204 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 279 064.00 | 29 825.00 | 1 249 239.00 | 1 279 064.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 227 027.00 | 188 093.00 | | 227 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 994.00 | 38 934.00 | | 100 994.00 |
DL TOTAL (I) | 353 833.00 | 252 838.00 | | 353 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 959.00 | 159 279.00 | | 110 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 175.00 | 45 646.00 | | 10 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 474 206.00 | 407 679.00 | | 474 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 039.00 | 140 225.00 | | 194 039.00 |
EA Autres dettes | 106 027.00 | 208 471.00 | | 106 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 895 407.00 | 961 301.00 | | 895 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 249 239.00 | 1 214 139.00 | | 1 249 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 895 407.00 | 961 301.00 | | 895 407.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 298.00 | | 1 039.00 | 74 298.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 034.00 | 74 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 034.00 | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | | 3 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 887.00 | | 639.00 | 19 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 357.00 | | 400.00 | 51 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 952.00 | 3 135.00 | 1 034.00 | 13 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 054.00 | | 1 034.00 | 3 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 898.00 | 3 135.00 | | 10 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 13 772.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 772.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 772.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 772.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 474 206.00 | 474 206.00 | | 474 206.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 719.00 | 26 719.00 | | 26 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 474.00 | 55 474.00 | | 55 474.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 845.00 | 22 845.00 | | 22 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 106 027.00 | 106 027.00 | | 106 027.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 757.00 | | | 51 757.00 |
UX Autres créances clients | 984 199.00 | | | 984 199.00 |
VB T. V. A. | 14 306.00 | | | 14 306.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110 959.00 | 110 959.00 | | 110 959.00 |
VI Groupe et associés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VP Divers | 11 611.00 | | | 11 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 097.00 | 7 097.00 | | 7 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 651.00 | | | 15 651.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 349.00 | | | 11 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 088 873.00 | 1 037 116.00 | 51 757.00 | 1 088 873.00 |
VW T.V.A. | 81 904.00 | 81 904.00 | | 81 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 407.00 | 895 407.00 | | 895 407.00 |