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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 750.00 | 2 848.00 | 9 902.00 | 12 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 088.00 | 5 318.00 | 3 770.00 | 9 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 172.00 | 16 372.00 | 40 800.00 | 57 172.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 540.00 | 24 538.00 | 113 002.00 | 137 540.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 488.00 | | 127 488.00 | 127 488.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 939 878.00 | 16 905.00 | 922 973.00 | 939 878.00 |
BZ Autres créances | 13 356.00 | | 13 356.00 | 13 356.00 |
CF Disponibilités | 748 929.00 | | 748 929.00 | 748 929.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 841 151.00 | 16 905.00 | 1 824 246.00 | 1 841 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 978 692.00 | 41 443.00 | 1 937 249.00 | 1 978 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 525 676.00 | 398 629.00 | | 525 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 843.00 | 127 047.00 | | 88 843.00 |
DL TOTAL (I) | 640 330.00 | 551 487.00 | | 640 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 639 901.00 | 192 852.00 | | 639 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 571.00 | 5 280.00 | | 6 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 462 273.00 | 503 238.00 | | 462 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 945.00 | 227 602.00 | | 169 945.00 |
EA Autres dettes | 18 229.00 | 52 903.00 | | 18 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 296 919.00 | 981 875.00 | | 1 296 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 937 249.00 | 1 533 362.00 | | 1 937 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 268 564.00 | 947 525.00 | | 1 268 564.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 403 333.00 | | 3 403 333.00 | 3 403 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 403 333.00 | | 3 403 333.00 | 3 403 333.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 449 827.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 688 323.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 38 341.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 528.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 878.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 642.00 | |
GE Autres charges | | | 12 717.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 273 072.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 755.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 172 745.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 794.00 | 1 901.00 | | 7 794.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 800.00 | 10 918.00 | | 4 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 594.00 | 12 819.00 | | 12 594.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 463.00 | 7 132.00 | | 53 463.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | 9 701.00 | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 543.00 | 16 833.00 | | 53 543.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -40 949.00 | -4 014.00 | | -40 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 953.00 | 44 147.00 | | 42 953.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 462 650.00 | 3 678 389.00 | | 3 462 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 373 807.00 | 3 551 342.00 | | 3 373 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 843.00 | 127 047.00 | | 88 843.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 164.00 | | 199.00 | 140 164.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 822.00 | 137 540.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 660.00 | 12 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 162.00 | 66 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 410.00 | | | 13 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 224.00 | | 199.00 | 68 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 530.00 | | | 58 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 665.00 | 8 615.00 | 2 743.00 | 18 665.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 308.00 | 1 200.00 | 660.00 | 2 308.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 358.00 | 7 415.00 | 2 083.00 | 16 358.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 45 514.00 | 9 642.00 | 38 251.00 | 45 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 514.00 | 9 642.00 | 38 251.00 | 45 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 514.00 | 9 642.00 | 38 251.00 | 45 514.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 642.00 | 38 251.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 462 273.00 | 462 273.00 | | 462 273.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 445.00 | 17 445.00 | | 17 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
UX Autres créances clients | 930 368.00 | 930 368.00 | | 930 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 510.00 | 9 510.00 | | 9 510.00 |
VB T. V. A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 603 553.00 | 603 553.00 | | 603 553.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 39 323.00 | 10 969.00 | 28 355.00 | 39 323.00 |
VI Groupe et associés | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 290.00 | 11 290.00 | | 11 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 501.00 | 11 501.00 | | 11 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 023 265.00 | 964 735.00 | 58 530.00 | 1 023 265.00 |
VW T.V.A. | 77 629.00 | 77 629.00 | | 77 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 296 919.00 | 1 268 564.00 | 28 355.00 | 1 296 919.00 |