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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 020.00 | 2 020.00 | | 2 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 630.00 | 3 854.00 | 2 776.00 | 6 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 880.00 | 8 840.00 | 46 040.00 | 54 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 687.00 | 14 714.00 | 100 973.00 | 115 687.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 835 679.00 | 13 104.00 | 822 574.00 | 835 679.00 |
BZ Autres créances | 40 819.00 | | 40 819.00 | 40 819.00 |
CF Disponibilités | 46 795.00 | | 46 795.00 | 46 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 156.00 | | 8 156.00 | 8 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 012 132.00 | 13 104.00 | 999 027.00 | 1 012 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 127 819.00 | 27 818.00 | 1 100 001.00 | 1 127 819.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 328 022.00 | 227 027.00 | | 328 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 607.00 | 100 994.00 | | 70 607.00 |
DL TOTAL (I) | 424 440.00 | 353 833.00 | | 424 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 793.00 | 110 959.00 | | 186 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 720.00 | 10 175.00 | | 3 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 431.00 | 474 206.00 | | 290 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 174 812.00 | 194 039.00 | | 174 812.00 |
EA Autres dettes | 19 804.00 | 106 027.00 | | 19 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 561.00 | 895 407.00 | | 675 561.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 001.00 | 1 249 239.00 | | 1 100 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 307.00 | 895 407.00 | | 629 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 357 822.00 | | 2 357 822.00 | 2 357 822.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 357 822.00 | | 2 357 822.00 | 2 357 822.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 265.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 191.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 385 279.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 037 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 765 957.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 273 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 561.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 104.00 | |
GE Autres charges | | | 3 627.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 281 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 350.00 | 13 542.00 | | 350.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 350.00 | 13 542.00 | | 350.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 191.00 | 784.00 | | 3 191.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 699.00 | 784.00 | | 5 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 349.00 | 12 758.00 | | -5 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 816.00 | 37 863.00 | | 23 816.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 629.00 | 2 827 927.00 | | 2 385 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 315 022.00 | 2 726 933.00 | | 2 315 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 607.00 | 100 994.00 | | 70 607.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 145.00 | 11 145.00 | | 11 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 303.00 | | 51 792.00 | 74 303.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 52 157.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 408.00 | 115 687.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 408.00 | 61 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 526.00 | | 48 392.00 | 20 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 757.00 | | 3 400.00 | 51 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 053.00 | 3 561.00 | 4 900.00 | 16 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 033.00 | 3 561.00 | 4 900.00 | 14 033.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 772.00 | | 13 772.00 | 13 772.00 |
6T Sur comptes clients | | 13 104.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 772.00 | 13 104.00 | 13 772.00 | 13 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 772.00 | 13 104.00 | 13 772.00 | 13 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 104.00 | 13 772.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 431.00 | 290 431.00 | | 290 431.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 215.00 | 36 215.00 | | 36 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 608.00 | 42 608.00 | | 42 608.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 157.00 | | 52 157.00 | 52 157.00 |
UX Autres créances clients | 820 551.00 | 820 551.00 | | 820 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 128.00 | 15 128.00 | | 15 128.00 |
VB T. V. A. | 11 393.00 | 11 393.00 | | 11 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 748.00 | 128 748.00 | | 128 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 046.00 | 11 792.00 | 46 254.00 | 58 046.00 |
VI Groupe et associés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 954.00 | | | 1 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 490.00 | 21 490.00 | | 21 490.00 |
VP Divers | 7 065.00 | 7 065.00 | | 7 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 156.00 | 8 156.00 | | 8 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 936 811.00 | 884 654.00 | 52 157.00 | 936 811.00 |
VW T.V.A. | 88 858.00 | 88 858.00 | | 88 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 675 561.00 | 629 307.00 | 46 254.00 | 675 561.00 |