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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 410.00 | 2 308.00 | 11 102.00 | 13 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 088.00 | 3 750.00 | 5 338.00 | 9 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 136.00 | 12 607.00 | 46 528.00 | 59 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 164.00 | 18 665.00 | 121 498.00 | 140 164.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 165 829.00 | | 165 829.00 | 165 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 145 441.00 | 45 514.00 | 1 099 927.00 | 1 145 441.00 |
BZ Autres créances | 35 698.00 | | 35 698.00 | 35 698.00 |
CF Disponibilités | 104 686.00 | | 104 686.00 | 104 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 724.00 | | 5 724.00 | 5 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 457 377.00 | 45 514.00 | 1 411 863.00 | 1 457 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 597 541.00 | 64 179.00 | 1 533 362.00 | 1 597 541.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
DH Report à nouveau | 398 629.00 | 328 022.00 | | 398 629.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 047.00 | 70 607.00 | | 127 047.00 |
DL TOTAL (I) | 551 487.00 | 424 440.00 | | 551 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 852.00 | 186 793.00 | | 192 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 280.00 | 3 720.00 | | 5 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 238.00 | 290 431.00 | | 503 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 602.00 | 174 812.00 | | 227 602.00 |
EA Autres dettes | 52 903.00 | 19 804.00 | | 52 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 875.00 | 675 561.00 | | 981 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 533 362.00 | 1 100 001.00 | | 1 533 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 525.00 | 629 307.00 | | 947 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 659 573.00 | | 3 659 573.00 | 3 659 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 659 573.00 | | 3 659 573.00 | 3 659 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 575.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 665 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 998 529.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -85 146.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 049 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 168 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 455.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 410.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 485 974.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 179.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 971.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 175 208.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 901.00 | 350.00 | | 1 901.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 918.00 | | | 10 918.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 819.00 | 350.00 | | 12 819.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 132.00 | 3 191.00 | | 7 132.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 701.00 | 2 508.00 | | 9 701.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 833.00 | 5 699.00 | | 16 833.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 014.00 | -5 349.00 | | -4 014.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 147.00 | 23 816.00 | | 44 147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 678 389.00 | 2 385 629.00 | | 3 678 389.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 551 342.00 | 2 315 022.00 | | 3 551 342.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 047.00 | 70 607.00 | | 127 047.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 115 687.00 | | 44 809.00 | 115 687.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 127.00 | 58 530.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 332.00 | 140 164.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 610.00 | 13 410.00 | 2 020.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 595.00 | 68 224.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 020.00 | | 12 000.00 | 2 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 61 510.00 | | 20 309.00 | 61 510.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 157.00 | | 12 500.00 | 52 157.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 714.00 | 8 455.00 | 4 504.00 | 14 714.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 020.00 | 898.00 | 610.00 | 2 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 694.00 | 7 558.00 | 3 894.00 | 12 694.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 104.00 | 32 410.00 | | 13 104.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 104.00 | 32 410.00 | | 13 104.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 104.00 | 32 410.00 | | 13 104.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 503 238.00 | 503 238.00 | | 503 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 078.00 | 40 078.00 | | 40 078.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 056.00 | 44 056.00 | | 44 056.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 586.00 | 10 586.00 | | 10 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 903.00 | 52 903.00 | | 52 903.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 530.00 | | 58 530.00 | 58 530.00 |
UX Autres créances clients | 1 097 902.00 | 1 097 902.00 | | 1 097 902.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 538.00 | 47 538.00 | | 47 538.00 |
VB T. V. A. | 34 065.00 | 34 065.00 | | 34 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 146 598.00 | 146 598.00 | | 146 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 254.00 | 11 904.00 | 34 350.00 | 46 254.00 |
VI Groupe et associés | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 792.00 | | | 11 792.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 333.00 | 1 333.00 | | 1 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 724.00 | 5 724.00 | | 5 724.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 245 393.00 | 1 186 863.00 | 58 530.00 | 1 245 393.00 |
VW T.V.A. | 124 185.00 | 124 185.00 | | 124 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 875.00 | 947 525.00 | 34 350.00 | 981 875.00 |