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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
AH Fonds commercial | 668 489.00 | | 668 489.00 | 668 489.00 |
AP Constructions | 1 397 277.00 | 848 335.00 | 548 942.00 | 1 397 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 127.00 | 230 879.00 | 52 247.00 | 283 127.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 335 654.00 | 240 797.00 | 94 857.00 | 335 654.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BF Prêts | 996.00 | | 996.00 | 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 209 306.00 | 1 372 441.00 | 1 836 865.00 | 3 209 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
BT Marchandises | 246 918.00 | | 246 918.00 | 246 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 091 099.00 | 43 968.00 | 2 047 132.00 | 2 091 099.00 |
BZ Autres créances | 1 552 581.00 | | 1 552 581.00 | 1 552 581.00 |
CF Disponibilités | 1 732 330.00 | | 1 732 330.00 | 1 732 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 675 010.00 | 43 968.00 | 5 631 043.00 | 5 675 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 884 317.00 | 1 416 409.00 | 7 467 908.00 | 8 884 317.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
CU Autres participations | 470 061.00 | | 470 061.00 | 470 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 343.00 | 768 343.00 | | 768 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DG Autres réserves | 2 204 927.00 | 2 363 987.00 | | 2 204 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 331.00 | 140 940.00 | | -61 331.00 |
DJ Subventions d’investissement | 27 963.00 | 31 481.00 | | 27 963.00 |
DL TOTAL (I) | 3 025 882.00 | 3 390 732.00 | | 3 025 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 336 753.00 | 394 961.00 | | 336 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 728.00 | 3 154 442.00 | | 3 481 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 578 416.00 | 466 368.00 | | 578 416.00 |
EA Autres dettes | 45 128.00 | 89 712.00 | | 45 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 442 025.00 | 4 105 483.00 | | 4 442 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 467 908.00 | 7 496 216.00 | | 7 467 908.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 27 688 169.00 | 59 961.00 | 27 748 130.00 | 27 688 169.00 |
FG Production vendue services | 94 783.00 | | 94 783.00 | 94 783.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 782 952.00 | 59 961.00 | 27 842 913.00 | 27 782 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 159.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 938 044.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 814 064.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 392 714.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 127 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 371.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 044 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 122 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 711 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 594 964.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 898.00 | |
GE Autres charges | | | 82 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 013 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -75 642.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 25 680.00 | 4 016.00 | | 25 680.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 494.00 | 3 519.00 | | 9 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 174.00 | 7 534.00 | | 35 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 855.00 | 2 216.00 | | 22 855.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 349.00 | 12.00 | | 1 349.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 204.00 | 2 228.00 | | 24 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 970.00 | 5 306.00 | | 10 970.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 41 975.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 983 021.00 | 29 659 123.00 | | 27 983 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 044 352.00 | 29 518 183.00 | | 28 044 352.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 331.00 | 140 940.00 | | -61 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 177 090.00 | | 75 281.00 | 3 177 090.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 447.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 447.00 | 472 329.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 065.00 | 3 209 306.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 618.00 | 2 016 057.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 920.00 | | | 720 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 980 395.00 | | 73 281.00 | 1 980 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 475 776.00 | | 2 000.00 | 475 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 282 605.00 | 126 105.00 | 36 269.00 | 1 282 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 876.00 | 7 555.00 | | 44 876.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 237 730.00 | 118 550.00 | 36 269.00 | 1 237 730.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 116 000.00 | 7 898.00 | 79 931.00 | 116 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 000.00 | 7 898.00 | 79 931.00 | 116 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 116 000.00 | 7 898.00 | 79 931.00 | 116 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 898.00 | 79 931.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 481 728.00 | 3 481 728.00 | | 3 481 728.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 263 126.00 | 263 126.00 | | 263 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 032.00 | 191 032.00 | | 191 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 128.00 | 45 128.00 | | 45 128.00 |
UP Prêts | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 072 051.00 | | | 2 072 051.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 887.00 | | | 4 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 049.00 | | | 19 049.00 |
VB T. V. A. | 282 622.00 | | | 282 622.00 |
VC Groupe et associés | 966 795.00 | | | 966 795.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 753.00 | 107 372.00 | 201 601.00 | 336 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 700.00 | | | 49 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 107 870.00 | | | 107 870.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 117 508.00 | | | 117 508.00 |
VP Divers | 18 048.00 | | | 18 048.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 97 703.00 | 97 703.00 | | 97 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 162 720.00 | | | 162 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 491.00 | | | 21 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 666 467.00 | 3 666 467.00 | | 3 666 467.00 |
VW T.V.A. | 26 556.00 | 26 556.00 | | 26 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 442 025.00 | 4 212 644.00 | 201 601.00 | 4 442 025.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |