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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 431.00 | 44 876.00 | 7 555.00 | 52 431.00 |
AH Fonds commercial | 668 489.00 | | 668 489.00 | 668 489.00 |
AP Constructions | 1 387 179.00 | 798 609.00 | 588 569.00 | 1 387 179.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 273 533.00 | 215 110.00 | 58 423.00 | 273 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 683.00 | 224 011.00 | 95 672.00 | 319 683.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BF Prêts | 4 443.00 | | 4 443.00 | 4 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 177 090.00 | 1 282 605.00 | 1 894 485.00 | 3 177 090.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 220.00 | | 20 220.00 | 20 220.00 |
BT Marchandises | 639 632.00 | | 639 632.00 | 639 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 172 698.00 | 116 000.00 | 2 056 697.00 | 2 172 698.00 |
BZ Autres créances | 1 152 385.00 | | 1 152 385.00 | 1 152 385.00 |
CF Disponibilités | 1 710 470.00 | | 1 710 470.00 | 1 710 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 327.00 | | 22 327.00 | 22 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 717 731.00 | 116 000.00 | 5 601 730.00 | 5 717 731.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 894 821.00 | 1 398 606.00 | 7 496 216.00 | 8 894 821.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 743.00 | | | 4 743.00 |
CU Autres participations | 470 061.00 | | 470 061.00 | 470 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 343.00 | 768 343.00 | | 768 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DG Autres réserves | 2 363 987.00 | 2 246 645.00 | | 2 363 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 940.00 | 117 342.00 | | 140 940.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 481.00 | 35 000.00 | | 31 481.00 |
DL TOTAL (I) | 3 390 732.00 | 3 253 311.00 | | 3 390 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 394 961.00 | 277 803.00 | | 394 961.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 442.00 | 2 632 542.00 | | 3 154 442.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 368.00 | 462 490.00 | | 466 368.00 |
EA Autres dettes | 89 712.00 | 35 445.00 | | 89 712.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 105 483.00 | 3 408 280.00 | | 4 105 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 496 216.00 | 6 661 591.00 | | 7 496 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 803 449.00 | 3 180 431.00 | | 3 803 449.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 389 947.00 | 45 697.00 | 29 435 644.00 | 29 389 947.00 |
FG Production vendue services | 67 449.00 | | 67 449.00 | 67 449.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 457 396.00 | 45 697.00 | 29 503 094.00 | 29 457 396.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 142 621.00 | |
FQ Autres produits | | | 75.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 645 790.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 477 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 143.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 172 328.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 237 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 592 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 558 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 426.00 | |
GE Autres charges | | | 74 172.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 466 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 179 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 800.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 427.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 177 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 016.00 | 3 063.00 | | 4 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 519.00 | 1 760.00 | | 3 519.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 534.00 | 4 823.00 | | 7 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 216.00 | 135.00 | | 2 216.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12.00 | 610 507.00 | | 12.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 228.00 | 610 642.00 | | 2 228.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 306.00 | -605 819.00 | | 5 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 975.00 | 34 952.00 | | 41 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 659 123.00 | 13 963 972.00 | | 29 659 123.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 518 183.00 | 13 846 630.00 | | 29 518 183.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 940.00 | 117 342.00 | | 140 940.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 073 309.00 | | 118 902.00 | 3 073 309.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 057.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 057.00 | 475 776.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 121.00 | 3 177 090.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 064.00 | 1 980 395.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 709 668.00 | | 11 252.00 | 709 668.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 892 308.00 | | 100 150.00 | 1 892 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 471 333.00 | | 7 500.00 | 471 333.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 185 698.00 | 108 959.00 | 12 051.00 | 1 185 698.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 124.00 | 8 751.00 | | 36 124.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 149 573.00 | 100 208.00 | 12 051.00 | 1 149 573.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 180 217.00 | 49 426.00 | 113 643.00 | 180 217.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 180 217.00 | 49 426.00 | 113 643.00 | 180 217.00 |
7C TOTAL GENERAL | 180 217.00 | 49 426.00 | 113 643.00 | 180 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 426.00 | 113 643.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154 442.00 | 3 154 442.00 | | 3 154 442.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 227 008.00 | 227 008.00 | | 227 008.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 157.00 | 155 157.00 | | 155 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 712.00 | 89 712.00 | | 89 712.00 |
UP Prêts | 4 443.00 | 4 443.00 | | 4 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 138 442.00 | 2 138 442.00 | | 2 138 442.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 887.00 | 4 887.00 | | 4 887.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 34 255.00 | 34 255.00 | | 34 255.00 |
VB T. V. A. | 216 311.00 | 216 311.00 | | 216 311.00 |
VC Groupe et associés | 806 996.00 | 806 996.00 | | 806 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 394 961.00 | 92 926.00 | 246 505.00 | 394 961.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 731.00 | | | 182 731.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 541.00 | | | 65 541.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 99 510.00 | 99 510.00 | | 99 510.00 |
VP Divers | 20 902.00 | 20 902.00 | | 20 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 78 126.00 | 78 126.00 | | 78 126.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 327.00 | 22 327.00 | | 22 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 152.00 | 3 352 152.00 | | 3 352 152.00 |
VW T.V.A. | 6 078.00 | 6 078.00 | | 6 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 105 483.00 | 3 803 449.00 | 246 505.00 | 4 105 483.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |