| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
AH Fonds commercial | 668 489.00 | | 668 489.00 | 668 489.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 085.00 | | 101 085.00 | 101 085.00 |
AP Constructions | 1 397 277.00 | 979 299.00 | 417 978.00 | 1 397 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 173.00 | 240 049.00 | 34 124.00 | 274 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 325 802.00 | 278 331.00 | 47 471.00 | 325 802.00 |
BD Autres titres immobilisés | 983.00 | | 983.00 | 983.00 |
BF Prêts | 4 739.00 | | 4 739.00 | 4 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 295 339.00 | 1 550 110.00 | 1 745 229.00 | 3 295 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 815.00 | | 18 815.00 | 18 815.00 |
BT Marchandises | 101 604.00 | | 101 604.00 | 101 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 888 840.00 | 108 680.00 | 2 780 160.00 | 2 888 840.00 |
BZ Autres créances | 1 986 833.00 | | 1 986 833.00 | 1 986 833.00 |
CF Disponibilités | 1 951 145.00 | | 1 951 145.00 | 1 951 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 054.00 | | 30 054.00 | 30 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 977 291.00 | 108 680.00 | 6 868 611.00 | 6 977 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 629.00 | 1 658 789.00 | 8 613 840.00 | 10 272 629.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 039.00 | | | 5 039.00 |
CU Autres participations | 470 061.00 | | 470 061.00 | 470 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 343.00 | 768 343.00 | | 768 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DG Autres réserves | 1 793 555.00 | 1 806 871.00 | | 1 793 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 259.00 | 186 684.00 | | 60 259.00 |
DJ Subventions d’investissement | 20 301.00 | 22 812.00 | | 20 301.00 |
DL TOTAL (I) | 2 728 440.00 | 2 870 692.00 | | 2 728 440.00 |
DP Provisions pour risques | 139 691.00 | 46 180.00 | | 139 691.00 |
DR TOTAL (IV) | 139 691.00 | 46 180.00 | | 139 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 210 271.00 | 329 299.00 | | 1 210 271.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 064.00 | | | 14 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 899.00 | 5 375 466.00 | | 4 117 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 383 974.00 | 526 319.00 | | 383 974.00 |
EA Autres dettes | 33 564.00 | 58 909.00 | | 33 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 745 709.00 | 6 289 993.00 | | 5 745 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 613 840.00 | 9 206 865.00 | | 8 613 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 747 510.00 | 6 081 547.00 | | 4 747 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 918 815.00 | 62 946.00 | 23 981 761.00 | 23 918 815.00 |
FG Production vendue services | 55 497.00 | | 55 497.00 | 55 497.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 974 312.00 | 62 946.00 | 24 037 258.00 | 23 974 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 185.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 068 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 18 424 206.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 004.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 750.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 428 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 054.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 340 332.00 | |
FZ Charges sociales | | | 474 747.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 392.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 72 227.00 | |
GE Autres charges | | | 8 755.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 046 720.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 868.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 897.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 897.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 237.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 237.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 660.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 025.00 | 15 887.00 | | 18 025.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 311.00 | 21 528.00 | | 4 311.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 93 511.00 | | | 93 511.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 337.00 | 37 415.00 | | 22 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 1 473.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 741.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 93 511.00 | 46 180.00 | | 93 511.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 93 606.00 | 67 394.00 | | 93 606.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 269.00 | -29 979.00 | | -71 269.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 37 672.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 205 822.00 | 30 254 170.00 | | 24 205 822.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 145 562.00 | 30 067 486.00 | | 24 145 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 259.00 | 186 684.00 | | 60 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 240 857.00 | | 117 194.00 | 3 240 857.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 433.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 950.00 | 476 083.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 712.00 | 3 295 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 822 005.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 762.00 | 1 997 251.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 920.00 | | 101 085.00 | 720 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 041 365.00 | | 7 648.00 | 2 041 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 478 572.00 | | 8 461.00 | 478 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 506 480.00 | 95 392.00 | 51 762.00 | 1 506 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 454 050.00 | 95 392.00 | 51 762.00 | 1 454 050.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 180.00 | 93 511.00 | | 46 180.00 |
6T Sur comptes clients | 61 637.00 | 72 227.00 | 25 184.00 | 61 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 637.00 | 72 227.00 | 25 184.00 | 61 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 107 817.00 | 165 738.00 | 25 184.00 | 107 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 72 227.00 | 25 184.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 93 511.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 117 899.00 | 4 117 899.00 | | 4 117 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 320.00 | 190 320.00 | | 190 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 158.00 | 171 158.00 | | 171 158.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 564.00 | 33 564.00 | | 33 564.00 |
UP Prêts | 4 739.00 | 4 739.00 | | 4 739.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 2 856 531.00 | 2 856 531.00 | | 2 856 531.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 026.00 | 5 026.00 | | 5 026.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 309.00 | 32 309.00 | | 32 309.00 |
VB T. V. A. | 316 824.00 | 316 824.00 | | 316 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 589 813.00 | 1 589 813.00 | | 1 589 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 210 271.00 | 212 072.00 | 930 392.00 | 1 210 271.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 717.00 | | | 120 717.00 |
VP Divers | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 290.00 | 16 290.00 | | 16 290.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 821.00 | 55 821.00 | | 55 821.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 054.00 | 30 054.00 | | 30 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 910 766.00 | 4 910 766.00 | | 4 910 766.00 |
VW T.V.A. | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 745 709.00 | 4 747 510.00 | 930 392.00 | 5 745 709.00 |