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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 431.00 | 52 431.00 | | 52 431.00 |
AH Fonds commercial | 668 489.00 | | 668 489.00 | 668 489.00 |
AP Constructions | 1 397 277.00 | 933 818.00 | 463 459.00 | 1 397 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 291 443.00 | 239 087.00 | 52 356.00 | 291 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 645.00 | 281 145.00 | 71 501.00 | 352 645.00 |
BD Autres titres immobilisés | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
BF Prêts | 7 239.00 | | 7 239.00 | 7 239.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 240 857.00 | 1 506 480.00 | 1 734 377.00 | 3 240 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 30 330.00 | | 30 330.00 | 30 330.00 |
BT Marchandises | 135 608.00 | | 135 608.00 | 135 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 485 715.00 | 61 637.00 | 3 424 079.00 | 3 485 715.00 |
BZ Autres créances | 1 915 248.00 | | 1 915 248.00 | 1 915 248.00 |
CF Disponibilités | 1 947 301.00 | | 1 947 301.00 | 1 947 301.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 922.00 | | 19 922.00 | 19 922.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 534 125.00 | 61 637.00 | 7 472 488.00 | 7 534 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 774 982.00 | 1 568 117.00 | 9 206 865.00 | 10 774 982.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 539.00 | | | 7 539.00 |
CU Autres participations | 470 061.00 | | 470 061.00 | 470 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 768 343.00 | 768 343.00 | | 768 343.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 147.00 | 9 147.00 | | 9 147.00 |
DD Réserve légale (1) | 76 834.00 | 76 834.00 | | 76 834.00 |
DG Autres réserves | 1 806 871.00 | 1 843 595.00 | | 1 806 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 684.00 | 263 276.00 | | 186 684.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 812.00 | 25 324.00 | | 22 812.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 692.00 | 2 986 519.00 | | 2 870 692.00 |
DP Provisions pour risques | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 329 299.00 | 472 937.00 | | 329 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 466.00 | 5 383 291.00 | | 5 375 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 526 319.00 | 642 217.00 | | 526 319.00 |
EA Autres dettes | 58 909.00 | 17 066.00 | | 58 909.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 289 993.00 | 6 515 511.00 | | 6 289 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 206 865.00 | 9 502 030.00 | | 9 206 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 081 547.00 | 6 186 348.00 | | 6 081 547.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 29 807 217.00 | 147 939.00 | 29 955 156.00 | 29 807 217.00 |
FG Production vendue services | 103 059.00 | | 103 059.00 | 103 059.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 910 276.00 | 147 939.00 | 30 058 215.00 | 29 910 276.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 102 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 825 853.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 653.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 675.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 635.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 486 983.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 596 523.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 781.00 | |
GE Autres charges | | | 16 557.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 957 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 145 310.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 109 024.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 254 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 887.00 | 11 167.00 | | 15 887.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 528.00 | 18 389.00 | | 21 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 415.00 | 29 556.00 | | 37 415.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 473.00 | 3 965.00 | | 1 473.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 741.00 | 10 433.00 | | 19 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 46 180.00 | | | 46 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 394.00 | 14 398.00 | | 67 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 979.00 | 15 158.00 | | -29 979.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 672.00 | 33 089.00 | | 37 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 254 170.00 | 23 516 572.00 | | 30 254 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 067 486.00 | 23 253 296.00 | | 30 067 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 684.00 | 263 276.00 | | 186 684.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 230 631.00 | | 71 147.00 | 3 230 631.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 813.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 813.00 | 478 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 921.00 | 3 240 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 720 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 108.00 | 2 041 365.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 720 920.00 | | | 720 920.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 029 826.00 | | 59 647.00 | 2 029 826.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 479 885.00 | | 11 500.00 | 479 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 429 192.00 | 105 656.00 | 28 367.00 | 1 429 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 431.00 | | | 52 431.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376 761.00 | 105 656.00 | 28 367.00 | 1 376 761.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 46 180.00 | | |
6T Sur comptes clients | 48 857.00 | 32 781.00 | 20 002.00 | 48 857.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48 857.00 | 32 781.00 | 20 002.00 | 48 857.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 857.00 | 78 961.00 | 20 002.00 | 48 857.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 781.00 | 20 002.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 46 180.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 375 466.00 | 5 375 466.00 | | 5 375 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 286 507.00 | 286 507.00 | | 286 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 423.00 | 189 423.00 | | 189 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 909.00 | 58 909.00 | | 58 909.00 |
UP Prêts | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 3 480 316.00 | 3 480 316.00 | | 3 480 316.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 399.00 | 5 399.00 | | 5 399.00 |
VB T. V. A. | 295 271.00 | 295 271.00 | | 295 271.00 |
VC Groupe et associés | 1 488 488.00 | 1 488 488.00 | | 1 488 488.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 329 299.00 | 120 853.00 | 208 446.00 | 329 299.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 143 637.00 | | | 143 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 86 440.00 | 86 440.00 | | 86 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 480.00 | 43 480.00 | | 43 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 049.00 | 45 049.00 | | 45 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 922.00 | 19 922.00 | | 19 922.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 428 424.00 | 5 428 424.00 | | 5 428 424.00 |
VW T.V.A. | 6 909.00 | 6 909.00 | | 6 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 289 993.00 | 6 081 547.00 | 208 446.00 | 6 289 993.00 |