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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 441.00 | 17 746.00 | 18 695.00 | 36 441.00 |
BD Autres titres immobilisés | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 518.00 | 17 746.00 | 18 772.00 | 36 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 020.00 | | 47 020.00 | 47 020.00 |
BZ Autres créances | 274 624.00 | | 274 624.00 | 274 624.00 |
CF Disponibilités | 319 138.00 | | 319 138.00 | 319 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | 5 258.00 | 5 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 646 040.00 | | 646 040.00 | 646 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 558.00 | 17 746.00 | 664 812.00 | 682 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 190 043.00 | 84 908.00 | | 190 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 872.00 | 105 135.00 | | 35 872.00 |
DL TOTAL (I) | 280 916.00 | 245 044.00 | | 280 916.00 |
DP Provisions pour risques | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 281 831.00 | 15 747.00 | | 281 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 464.00 | 170 199.00 | | 80 464.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 40.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 736.00 | 190 428.00 | | 366 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 812.00 | 435 472.00 | | 664 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 736.00 | 190 428.00 | | 366 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 022 645.00 | | 1 022 645.00 | 1 022 645.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 022 645.00 | | 1 022 645.00 | 1 022 645.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 047 179.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 613 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 809.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 318.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 160.00 | |
GE Autres charges | | | 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 734.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 233.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 233.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 653.00 | 22 303.00 | | 20 653.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 424.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 424.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -135.00 | -424.00 | | -135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 960.00 | 47 728.00 | | 17 960.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 047 412.00 | 701 270.00 | | 1 047 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 011 540.00 | 596 135.00 | | 1 011 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 872.00 | 105 135.00 | | 35 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 567.00 | | 4 951.00 | 31 567.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 77.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 441.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 493.00 | | 4 948.00 | 31 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 74.00 | | 3.00 | 74.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 428.00 | 5 318.00 | | 12 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 428.00 | 5 318.00 | | 12 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 160.00 | | |
6T Sur comptes clients | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 940.00 | 17 160.00 | 2 940.00 | 2 940.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 160.00 | 2 940.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 281 831.00 | 281 831.00 | | 281 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 638.00 | 26 638.00 | | 26 638.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 312.00 | 26 312.00 | | 26 312.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 47 020.00 | | | 47 020.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 023.00 | | | 1 023.00 |
VB T. V. A. | 41 786.00 | | | 41 786.00 |
VC Groupe et associés | 200 230.00 | | | 200 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 531.00 | | | 31 531.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 568.00 | 4 568.00 | | 4 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54.00 | | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 258.00 | | | 5 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 326 948.00 | 326 948.00 | | 326 948.00 |
VW T.V.A. | 22 946.00 | 22 946.00 | | 22 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 736.00 | 366 736.00 | | 366 736.00 |