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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 333.00 | 24 526.00 | 13 807.00 | 38 333.00 |
BD Autres titres immobilisés | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 413.00 | 24 526.00 | 13 886.00 | 38 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 405.00 | | 171 405.00 | 171 405.00 |
BZ Autres créances | 10 955.00 | | 10 955.00 | 10 955.00 |
CF Disponibilités | 440 978.00 | | 440 978.00 | 440 978.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 930.00 | | 2 930.00 | 2 930.00 |
CJ TOTAL (II) | 626 268.00 | | 626 268.00 | 626 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 680.00 | 24 526.00 | 640 154.00 | 664 680.00 |
CP Parts à moins d’un an | 46.00 | | | 46.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
DG Autres réserves | 225 915.00 | 190 043.00 | | 225 915.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 945.00 | 35 872.00 | | 57 945.00 |
DL TOTAL (I) | 338 861.00 | 280 916.00 | | 338 861.00 |
DP Provisions pour risques | | 17 160.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 17 160.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 713.00 | | | 100 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 144.00 | 281 831.00 | | 67 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 995.00 | 80 464.00 | | 128 995.00 |
EA Autres dettes | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 293.00 | 366 736.00 | | 301 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 640 154.00 | 664 812.00 | | 640 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 293.00 | 366 736.00 | | 301 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 057 496.00 | | 1 057 496.00 | 1 057 496.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 057 496.00 | | 1 057 496.00 | 1 057 496.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 096 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 472 633.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 555.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 385 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 780.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 259.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 022 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 765.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 078.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 081.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 133.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 160.00 | | | 17 160.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 851.00 | 135.00 | | 5 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 851.00 | 135.00 | | 5 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 309.00 | -135.00 | | 11 309.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 497.00 | 17 960.00 | | 27 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 929.00 | 1 047 412.00 | | 1 114 929.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 056 984.00 | 1 011 540.00 | | 1 056 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 945.00 | 35 872.00 | | 57 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 518.00 | | 1 895.00 | 36 518.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 38 413.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 441.00 | | 1 892.00 | 36 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 77.00 | | 3.00 | 77.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 746.00 | 6 780.00 | | 17 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 746.00 | 6 780.00 | | 17 746.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 160.00 | | 17 160.00 | 17 160.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 17 160.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 144.00 | 67 144.00 | | 67 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 975.00 | 49 975.00 | | 49 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 255.00 | 33 255.00 | | 33 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
UX Autres créances clients | 171 405.00 | 171 405.00 | | 171 405.00 |
VB T. V. A. | 10 676.00 | 10 676.00 | | 10 676.00 |
VI Groupe et associés | 100 713.00 | 100 713.00 | | 100 713.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 865.00 | 6 865.00 | | 6 865.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 335.00 | 185 335.00 | | 185 335.00 |
VW T.V.A. | 38 900.00 | 38 900.00 | | 38 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 293.00 | 301 293.00 | | 301 293.00 |